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BILAN LA CANTINE VAL D'EUROPE 2018 Siren 823536172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	115598	36089	79509	104662
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	892		892	892
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51319	18147	33172	43436
Autres immobilisations corporelles	378817	78643	300173	340294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25758		25758	25449
TOTAL (I)	572383	132879	439504	514733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5353		5353	3065
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30199		30199	11555
Autres créances	94492		94492	89089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75346		75346	89321
Charges constatées d’avance	158		158	
TOTAL (II)	205548		205548	197155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777931	132879	645052	711888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4753		-7918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26836		22082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523452		633149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27428		2749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46350		16532	
Dettes fiscales et sociales	20673		37102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312		273	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618216		689805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645052		711888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419940		523102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351		36408	
Dont emprunts participatifs	27428			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			658631	432159
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			658631	432159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1219	2
Total des produits d’exploitation (I)			660506	432161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169137	139574
Variation de stock (marchandises)			-2287	-3065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25864	13908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4124	-4124
Autres achats et charges externes			206444	137021
Impôts, taxes et versements assimilés			3418	2727
Salaires et traitements			155674	79333
Charges sociales			14219	8386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72509	61587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			649107	435347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11398	-3187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5742	4731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5742	-4731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5657	-7918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1790			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661392		432161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656639		440078	
BENEFICE OU PERTE	4753		-7918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		123098		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		892		
Total Immobilisations corporelles		426881		3255
Total Immobilisations financières		25449		309
Total Général		576320		3563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7500	115598
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25758
Total Général			7500	572383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18436	18870	1217	36089
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43151	53639		96790
AMORTISSEMENTS Total Général	61587	72509	1217	132879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25758		25758	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30199	30199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94492	94492		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150607	124849	25758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523102	103161	419940	
Emprunts et dettes financières divers	163	163		
Fournisseurs et comptes rattachés	46350	46350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20673	20673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27578	27578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	618216	198276	419940	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6