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BILAN KIOKO 2021 Siren 823520234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21546	13665	7881	916
Fonds commercial	284287		284287	284287
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	390229	86532	303697	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133171	103177	29994	33091
Autres immobilisations corporelles	801719	295613	506106	550284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	39919		39919	355762
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160569		160569	130496
TOTAL (I)	1831440	498986	1332453	1354835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2560102	2564	2557538	2763291
Avances et acomptes versés sur commandes	9651		9651	2563
Clients et comptes rattachés	1606726	19589	1587136	947652
Autres créances	236551		236551	273064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3778998		3778998	3142119
Charges constatées d’avance	16121		16121	17328
TOTAL (II)	8208149	22153	8185996	7146017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2
TOTAL GENERAL (0 à V)	10039589	521140	9518449	8500854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4115834		4115834	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16039		16039	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1262997		1238365	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	758624		24632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6228494		5469869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8295	
Provisions pour charges	85913		78695	
TOTAL (III)	85913		86990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1104443		1101766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281728		16095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1431749		1501878	
Dettes fiscales et sociales	355208		315702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21727			
Autres dettes	1915		7	
Produits constatés d’avance (2)	1256			
TOTAL (IV)	3198025		2935448	
(V)	6017		8546	
TOTAL GENERAL (I à V)	9518449		8500854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2233800		1835448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4443		1766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12950383	1096213	14046596	10864902
Production vendue biens				
Production vendue services	202130	30694	232824	157518
Chiffres d’affaires nets	13152513	1126907	14279420	11022420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68841	11902
Autres produits			40587	17454
Total des produits d’exploitation (I)			14388848	11051775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8434862	7229580
Variation de stock (marchandises)			256288	-424016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30310	39520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3115189	2798349
Impôts, taxes et versements assimilés			117582	113033
Salaires et traitements			864394	778270
Charges sociales			299517	278180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148230	66080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3164	60840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7218	17397
Autres charges			32078	27637
Total des charges d’exploitation (II) 			13308831	10984868
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1080017	66907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2	70
Différences positives de change			3321	5647
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3560	5717
Dotations financières sur amortissements et provisions				2
Intérêts et charges assimilées			39473	27079
Différences négatives de change			18675	1976
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58148	29057
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54588	-23340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1025429	43567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2157			
Total des produits exceptionnels (VII)	2157		839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1378		951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1951		2728	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3329		3679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1171		-2840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265633		16095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14394565		11058331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13635941		11033700	
BENEFICE OU PERTE	758624		24632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33878		44935	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		285441		20392
Total Immobilisations corporelles		1292688		433096
Total Immobilisations financières		130496		30373
Total Général		1708624		483861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305833
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			360745	1365038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			299	160569
Total Général			361045	1831440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238	13426		13665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353551	136755	4983	485322
AMORTISSEMENTS Total Général	353789	150181	4983	498986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85913
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86990	7219	8295	85913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53098	2564	53098	2564
Sur comptes clients	26615	600	7626	19589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79713	3164	60724	22153
TOTAL GENERAL	166703	10383	69019	108067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10382	66860	
                                             - Financières			2	
                                            - Exceptionnelles			2157	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160569		160569	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1606726	1606726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236551	236551		
Charges constatées d’avance	16121	16121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2019967	1859398	160569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4443	4443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1100000	135774	964226	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1431749	1431749		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355208	355208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21727	21727		
Groupe et associés	281728	281728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1915	1915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1256	1256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3198025	2233800	964226	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	40