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BILAN GROUPE POLYVALENCE IMMOBILIER 2020 Siren 823585526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18799	16261	2538	5734
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60116	35554	24563	22432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	1950
TOTAL (I)	80865	51814	29051	30117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106942		106942	185714
Autres créances	97916		97916	5584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85741		85741	30454
Charges constatées d’avance	4325		4325	15874
TOTAL (II)	294923		294923	237626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	375788	51814	323974	267742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2683		19163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36527		63521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50210		93683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177780		65989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242		923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26169		42342	
Dettes fiscales et sociales	69573		64805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273764		174059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323974		267742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407873		407873	479904
Chiffres d’affaires nets	407873		407873	479904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12878	
Autres produits			151	140
Total des produits d’exploitation (I)			425902	481544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153729	139861
Impôts, taxes et versements assimilés			2542	1546
Salaires et traitements			133559	106113
Charges sociales			32550	38041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16181	16605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	35
Total des charges d’exploitation (II) 			338742	301934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87159	179610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			28	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1952	2554
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1959	2554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1930	-2528
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85229	177082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36627		95097	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36627		95097	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36627		-94665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12076		18897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425930		482003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389404		418482	
BENEFICE OU PERTE	36527		63521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18799		
Total Immobilisations corporelles		45001	15115	
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		65750	15115	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18799		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60116		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1950		
Total Général		80865		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13065	3196		16261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22569	12985		35554
AMORTISSEMENTS Total Général	35634	16181		51814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1950		1950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106942	106942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices	8428	8428		
T. V. A.	1583	1583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81518	81518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2387	2387		
Charges constatées d’avance	4325	4325		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211132	209182	1950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177780	24970	152810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26169	26169		
Personnel et comptes rattachés	16780	16780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20303	20303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29994	29994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2497	2497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242	242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273764	120954	152810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel