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BILAN DOREMI 2021 Siren 823549522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	573712	186275	387436	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5893	5169	723	
Autres immobilisations corporelles	113884	55218	58665	
Immobilisations en cours	34694		34694	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60421		60421	
TOTAL (I)	788606	246664	541942	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2761		2761	
Clients et comptes rattachés	1016263	111308	904955	
Autres créances	549309		549309	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536733		536733	
Charges constatées d’avance	10687		10687	
TOTAL (II)	2115756	111308	2004447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2904362	357972	2546389	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	147157			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	533642			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-850874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150395			
Subventions d’investissement	239360			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-81110			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32688			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32688			
Emprunts obligataires convertibles	599997			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	259171			
Emprunts et dettes financières divers (4)	575810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243090			
Dettes fiscales et sociales	218040			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14555			
Produits constatés d’avance (2)	684144			
TOTAL (IV)	2594811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2546389			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1993581			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2145		2145	
Production vendue biens				
Production vendue services	2602094		2602094	
Chiffres d’affaires nets	2604240		2604240	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119049	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			346	
Total des produits d’exploitation (I)			2723635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			962383	
Impôts, taxes et versements assimilés			110866	
Salaires et traitements			1227324	
Charges sociales			437461	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2584	
Total des charges d’exploitation (II) 			2938073	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40130	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65280			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32688			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32592			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71580			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2788915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2939311			
BENEFICE OU PERTE	-150395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36312			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1899			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464879		108832
Total Immobilisations corporelles		150838		42963
Total Immobilisations financières		47868		13138
Total Général		663587		164934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				573712
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39330		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39330		154472
Prêts et immobilisations financières			585	
Total Immobilisations financières			585	60421
Total Général		39330	585	788606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78015	108260		186275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34733	25654		60388
AMORTISSEMENTS Total Général	112748	133915		246664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32688
Total Provisions pour risques et charges		32688		32688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47771	63537		111308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47771	63537		111308
TOTAL GENERAL	47771	96225		143996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63537		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32688		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60421		60421	
Clients douteux ou litigieux	59872	59872		
Autres créances clients	956391	956391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4622	4622		
Impôts sur les bénéfices	71580	71580		
T. V. A.	28693	28693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	444414	444414		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10687	10687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1636682	1576261	60421	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	599997		599997	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	259171	257939	1232	
Emprunts et dettes financières divers	543398	543398		
Fournisseurs et comptes rattachés	243090	243090		
Personnel et comptes rattachés	11826	11826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83640	83640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104269	104269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18305	18305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32412	32412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14555	14555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	684144	684144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2594811	1993581	601230	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	103734			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239087			
Location, charges locatives et de copropriété	110937			
Personnel extérieur à l’entreprise	198914			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83562			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	329881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	962383			
Taxe professionnelle	5471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105395			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110866			
Montant de la TVA. collectée	91686			
Total TVA. déductible sur biens et services	48147			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35