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BILAN DEFI BRETILLIEN 2021 Siren 823556451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			525	72
Autres immobilisations corporelles			2617	2377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			880	180
TOTAL (I)			4022	2629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			68093	47837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			350379	393247
Autres créances			184834	31941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			84990	66208
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			688296	539233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			692317	541861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2325		2286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361810		268539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419136		325825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24135		16559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58798		54676	
Dettes fiscales et sociales	138963		137304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)	51285		6496	
TOTAL (IV)	273181		216036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692317		541861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			216036	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	24135			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1594571	1203260
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1594571	1203260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3944	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4566	5295
Autres produits			59	26
Total des produits d’exploitation (I)			1603140	1208581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			526641	461033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20256	-14025
Autres achats et charges externes			270065	194529
Impôts, taxes et versements assimilés			5847	3470
Salaires et traitements			241871	144498
Charges sociales			97882	59482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			645	604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	47
Total des charges d’exploitation (II) 			1122705	849637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			480434	358943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6569	6268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6569	6268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6314	6145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486748	365088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	441		432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441		432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441		778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124497		97327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609709		1216059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247899		947520	
BENEFICE OU PERTE	361810		268539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		173		
Total Immobilisations corporelles		5165		1338
Total Immobilisations financières		180		700
Total Général		5518		2038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				880
Total Général				7556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173			173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2716	645		3362
AMORTISSEMENTS Total Général	2889	645		3535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	880		880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	350379	350379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2333	2333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1885	1885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	168610	168610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12006	12006		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	536093	535213	880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58798	58798		
Personnel et comptes rattachés	33630	33630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21190	21190		
Impôts sur les bénéfices	26869	26869		
T.V.A.	54736	54736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2538	2538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24135	24135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51285	51285		
TOTAL – ETAT DES DETTES	273181	273181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel