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BILAN CGM 2018 Siren 823564315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2350	1549	801	1584
Immobilisations corporelles	23455	9384	14070	18040
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25805	10934	14871	19624
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1128		1128	1791
Stock marchandises	762		762	645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3083		3083	8808
Créances – Autres	790		790	689
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17180		17180	6775
Caisse				
Charges constatées d’avance	583		583	424
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23527		23527	19132
Total général Actif	49331	54511		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2667	
Résultat de l’exercice			6330	-2667
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13663	7333
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13222	20871
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5016	6890
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3925		
Autres dettes			6497	3663
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24735	31424
Total général Passif			38398	38757
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5510	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	34066		54511	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	48103		16883	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		193	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82170		71587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19036		36626	
Variation de stock (marchandises)	-118		-645	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	681		2825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	663		-1791	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39729		30928	
(dont taxe professionnelle)	186			
Impôts, taxes et versements assimilés	279		513	
Rémunérations du personnel 	6300			
Charges sociales	4090			
Dotations aux amortissements	5336		5598	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		73	
Total des charges d’exploitation	76001		74126	
Résultat d’exploitation	6168		-2539	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	894			
Charges financières	87		128	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	646			
Bénéfice ou perte	6330		-2667	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12927			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6174			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25222	
Total Immobilisations (Augmentations)			583	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12927	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6174	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel