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BILAN CEVENNES D'ARDECHE 2021 Siren 823559612				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30539	28850	1688	1175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14515	9963	4553	3219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45054	38813	6241	4394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22559	3009	19549	12950
Avances et acomptes versés sur commandes	684		684	684
Clients et comptes rattachés	5824		5824	1717
Autres créances	101817		101817	109755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178946		178946	241859
Charges constatées d’avance	6855		6855	8320
TOTAL (II)	316684	3009	313675	375284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361739	41823	319916	379677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108713		38280	
Report à nouveau			-5436	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9783		75870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208931		218713	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49263	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34344		35061	
Dettes fiscales et sociales	48084		49176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	677		7455	
Produits constatés d’avance (2)	27880		20009	
TOTAL (IV)	110985		160964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319916		379677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77622		77622	58089
Production vendue biens				
Production vendue services	71513		71513	94774
Chiffres d’affaires nets	149135		149135	152863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			588605	535500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21061	48440
Autres produits			79	56
Total des produits d’exploitation (I)			758879	736859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50937	41518
Variation de stock (marchandises)			-6654	2026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2360	891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363252	306188
Impôts, taxes et versements assimilés			42644	36739
Salaires et traitements			250520	220586
Charges sociales			60543	39726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4481	10889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54	42
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	1176
Total des charges d’exploitation (II) 			768699	659783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9820	77075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9820	77075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208		905	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6798	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6617	
Total des produits exceptionnels (VII)	208		14320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171		237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37		14083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759088		751179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768870		675309	
BENEFICE OU PERTE	-9783		75870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28429	2110	
Total Immobilisations corporelles		10297	4218	
Total Immobilisations financières				
Total Général		38726	6328	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30539		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		14515		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		45054		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27254	1597		28850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7079	2884		9963
AMORTISSEMENTS Total Général	34332	4481		38813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2955	54		3009
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2955	54		3009
TOTAL GENERAL	2955	54		3009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5824	5824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-109	-109		
Impôts sur les bénéfices	15666	15666		
T. V. A.	1439	1439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84821	84821		
Charges constatées d’avance	6855	6855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114496	114496		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34344	34344		
Personnel et comptes rattachés	7232	7232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11102	11102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7880	7880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21871	21871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	677	677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27880	27880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	110985	110985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel