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BILAN ASSISTANCE CONSEIL ET EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS -  A.C.E. B.T.P. INGENEERY 2021 Siren 823520473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116533	89356	27177	20171
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	318007	249176	68831	21500
Immobilisations en cours	50974		50974	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39333		39333	41338
TOTAL (I)	524847	338532	186315	83009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				155926
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50672
Clients et comptes rattachés	1210366	209102	1001264	991708
Autres créances	114058		114058	66059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41732		41732	303502
Charges constatées d’avance	14584		14584	16391
TOTAL (II)	1380740	209102	1171638	1584259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1905587	547634	1357953	1667268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	620760		620760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1136738		-276727	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-744644		-860011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1260617		-515973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	788037		447916	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90626		64008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567510		334617	
Dettes fiscales et sociales	1098421		984182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73975		352518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2618570		2183241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1357953		1667268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2618570		2183240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	125		125	
Production vendue services	3785496		3785496	3779938
Chiffres d’affaires nets	3785621		3785621	3779938
				
Production stockée			-155926	155926
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13153	19965
Autres produits			1378	21
Total des produits d’exploitation (I)			3644226	3955850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1585546	1211026
Impôts, taxes et versements assimilés			66169	70204
Salaires et traitements			1962701	2056497
Charges sociales			689605	710461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22226	12133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33951	130229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			977	26
Total des charges d’exploitation (II) 			4361174	4190575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-716948	-234724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			658	3503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			658	3503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9099	20414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9099	20414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8441	-16910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-725389	-251634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4703		50672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4703		50672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23958		659048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23958		659048	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19255		-608376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3649587		4010026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4394231		4870037	
BENEFICE OU PERTE	-744644		-860011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106095		10438
Total Immobilisations corporelles		251882		117099
Total Immobilisations financières		41338		
Total Général		399316		127537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				368981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2006	39333
Total Général			2006	524847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85924	3432		89356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230383	18793		249176
AMORTISSEMENTS Total Général	316307	22226		338532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176171	33951	1021	209102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176171	33951	1021	209102
TOTAL GENERAL	176171	33951	1021	209102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33951	1021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39333	39333		
Clients douteux ou litigieux	250859	250859		
Autres créances clients	959507	959507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20507	20507		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5015	5015		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87189	87189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	407	407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	940	940		
Charges constatées d’avance	14584	14584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1378341	1378341		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788037	788037		
Emprunts et dettes financières divers	607	607		
Fournisseurs et comptes rattachés	567510	567510		
Personnel et comptes rattachés	183058	183058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454430	454430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	388325	388325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72609	72609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90019	90019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73975	73975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2618570	2618570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel