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BILAN VERNOIS TRAITEUR 2021 Siren 823418215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8610	8088	521	828
Fonds commercial	444926		444926	444926
Autres immobilisations incorporelles	892	892		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166519	71629	94890	103942
Autres immobilisations corporelles	1105049	487532	617516	740533
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1865		1865	1865
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	1747863	568143	1179719	1312096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16188		16188	14279
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342642	2054	340587	212047
Autres créances	66218		66218	136502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	599476		599476	531877
Charges constatées d’avance	7060		7060	6665
TOTAL (II)	1031586	2054	1029532	901371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2779449	570197	2209252	2213467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	616000		616000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61600		61600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5280		386000	
Report à nouveau	646		211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553371		109434	
Subventions d’investissement	39630		26905	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1276528		1200151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	512629		667976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6223		6313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99831		104278	
Dettes fiscales et sociales	305277		181525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5649	
Autres dettes	8762		24966	
Produits constatés d’avance (2)			22607	
TOTAL (IV)	932723		1013316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2209252		2213467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568542		500687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1866219		1866219	1326237
Production vendue biens				
Production vendue services	175078		175078	49999
Chiffres d’affaires nets	2041298		2041298	1376236
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54952	31153
Autres produits			2640	985
Total des produits d’exploitation (I)			2100390	1408375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			536032	339770
Variation de stock (marchandises)			-1909	12528
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136	48
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393960	324669
Impôts, taxes et versements assimilés			3435	6374
Salaires et traitements			529280	467921
Charges sociales			61189	91045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152867	161460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6602
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	14
Total des charges d’exploitation (II) 			1675013	1410436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425377	-2060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4821	5296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4821	5296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4799	-5238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420578	-7299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242399		140896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		22468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	242339		118428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109546		1694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2342813		1549330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1789441		1439895	
BENEFICE OU PERTE	553371		109434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		454429		
Total Immobilisations corporelles		1260618		20491
Total Immobilisations financières		21865		
Total Général		1736912		20491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8674	307		8981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416141	152561	9540	559162
AMORTISSEMENTS Total Général	424816	152868	9540	568143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8777		6723	2054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8777		6723	2054
TOTAL GENERAL	8777		6723	2054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux	3006	3006		
Autres créances clients	339636	339636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	351	351		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29716	29716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4566	4566		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31586	31586		
Charges constatées d’avance	7061	7061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435922	415922	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	512629	148448	351551	12630
Emprunts et dettes financières divers	242	242		
Fournisseurs et comptes rattachés	99831	99831		
Personnel et comptes rattachés	87610	87610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31083	31083		
Impôts sur les bénéfices	109546	109546		
T.V.A.	26161	26161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6803	6803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50056	50056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8763	8763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	932724	568542	351551	12630
Emprunts souscrits en cours d’exercice	155347			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel