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BILAN VERNOIS TRAITEUR 2018 Siren 823418215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	1289	5211	
Fonds commercial	444926		444926	
Autres immobilisations incorporelles	893	27	866	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61537	25967	35570	
Autres immobilisations corporelles	739048	130648	608400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1454		1454	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	1274358	157931	1116427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21169		21169	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392209	2175	390034	
Autres créances	113499		113499	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372743		372743	
Charges constatées d’avance	6390		6390	
TOTAL (II)	906010	2175	903835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2180367	160106	2020261	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	616000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132703			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183549			
Subventions d’investissement	20601			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1014453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496738			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6268			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251701			
Dettes fiscales et sociales	192755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8347			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2020261			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	560898			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2209365		2209365	
Production vendue biens				
Production vendue services	105006	4485	109491	
Chiffres d’affaires nets	2314371	4485	2318856	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43952	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2362816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			600542	
Variation de stock (marchandises)			-1195	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			523170	
Impôts, taxes et versements assimilés			22240	
Salaires et traitements			698728	
Charges sociales			192659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			2124942	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2606	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2606	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2566	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1079			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4829			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2367686			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184137			
BENEFICE OU PERTE	183549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4414			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		449586		7393
Total Immobilisations corporelles		419531		381090
Total Immobilisations financières		21454		
Total Général		890571		388483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4660	452319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36	800585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21454
Total Général			4696	1274358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4660	1316	4660	1316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71035	85617	36	156615
AMORTISSEMENTS Total Général	75695	86933	4696	157931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1337	838		2175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1337	838		2175
TOTAL GENERAL	51337	838		52175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		838		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux	2418	2418		
Autres créances clients	389791	389791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	471	471		
Impôts sur les bénéfices	45780	45780		
T. V. A.	25941	25941		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21680	21680		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19627	19627		
Charges constatées d’avance	6390	6390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	532098	512098	20000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496738	101828	307433	
Emprunts et dettes financières divers	277	277		
Fournisseurs et comptes rattachés	251701	251701		
Personnel et comptes rattachés	92646	92646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76155	76155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9841	9841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14113	14113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5991	5991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8347	8347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955808	560898	307433	87478
Emprunts souscrits en cours d’exercice	359346			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel