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BILAN UGENZO 2018 Siren 823443346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26970	11174	15796	21190
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59235	7303	51932	54334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	171204	18477	152727	160523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8500		8500	7900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				962
Autres créances	5128		5128	36345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4849		4849	6811
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18477		18477	52019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	189682	18477	171205	212542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2849			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2648		2849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10497		7849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-29817		1876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121744		137330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9507		20756	
Dettes fiscales et sociales	58357		43418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	917		1313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160708		204693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171205		212542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160708		204693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	248456		248456	216921
Production vendue biens				
Production vendue services	2081		2081	2069
Chiffres d’affaires nets	250537		250537	218990
				
Production stockée				
Production immobilisée				45000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4840	6210
Autres produits			30031	30003
Total des produits d’exploitation (I)			285408	300203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100034	90377
Variation de stock (marchandises)			-600	-7900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2518	2499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56392	72195
Impôts, taxes et versements assimilés			42	2419
Salaires et traitements			85214	91835
Charges sociales			28560	32932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7796	10681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	21
Total des charges d’exploitation (II) 			280099	295060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5309	5143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1970	1862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970	1862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1970	-1862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3338	3281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690		432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-690		-432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285408		300203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	282760		297354	
BENEFICE OU PERTE	2648		2849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3255		2949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26970		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85000		
Total Immobilisations corporelles		14237		45000
Total Immobilisations financières				
Total Général		126207		45000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26970
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				171207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5780	5394		11174
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4901	2402		7303
AMORTISSEMENTS Total Général	10681	7796		18477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	78	78		
Impôts sur les bénéfices	2729	2729		
T. V. A.	283	283		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1348	1348		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690	690		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5128	5128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	-7795	-7795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-22022	-22022		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9507	9507		
Personnel et comptes rattachés	5108	5108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42316	42316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10933	10933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121744	121744		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	917	917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160708	160708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10816			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel