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BILAN SENCO CLAMART 2018 Siren 823433891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1500	643	857	1157
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1550	1046	504	1021
Fonds commercial	116309		116309	116309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107662	5637	102025	50509
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80676	13231	67445	58760
Autres immobilisations corporelles	469780	108740	361040	353843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55959		55959	39495
TOTAL (I)	833435	129297	704138	621093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21000		21000	19500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	9870
Clients et comptes rattachés				1248
Autres créances	84540		84540	109957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428166		428166	306529
Charges constatées d’avance	12593		12593	37782
TOTAL (II)	549299		549299	484885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	876		876	1038
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1383609	129297	1254312	1107015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1247		-138199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-126953		-128199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462515		463115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300382		214455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431088		359145	
Dettes fiscales et sociales	186142		172140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1138		26359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1381265		1235214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1254312		1107015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1009526		836012	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117859		
Total Immobilisations corporelles		520787		138004
Total Immobilisations financières				55959
Total Général		640146		193963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			674	658117
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55959
Total Général			674	833435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	343	300		643
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	529	517		1046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57676	69932		127608
AMORTISSEMENTS Total Général	58548	70749		129297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55959		55959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32900	32900		
T. V. A.	31674	31674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19966	19966		
Charges constatées d’avance	12593	12593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153093	97134	55959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100	100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462414	90675	352197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	431088	431088		
Personnel et comptes rattachés	70092	70092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76324	76324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16865	16865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22861	22861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300382	300382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1138	1138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1381265	1009526	352197	19542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15588		11952	
Location, charges locatives et de copropriété	129414		103446	
Personnel extérieur à l’entreprise	1540		3042	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23764		27871	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257004		198019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427309		344330	
Taxe professionnelle	14002		9844	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10780		10484	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24782		20328	
Montant de la TVA. collectée	280917		219558	
Total TVA. déductible sur biens et services	159590		145927	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26