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BILAN SAINT-LYS LES ROSSIGNOLS 2018 Siren 823462502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76	76		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8369	7087	1281	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13970	3554	10417	
Constructions	216518	72642	143876	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	722657	604997	117660	
Autres immobilisations corporelles	14196	12645	1551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6508		6508	
Autres immobilisations financières	2027		2027	
TOTAL (I)	984320	701000	283320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5527		5527	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1794		1794	
Autres créances	1140947		1140947	80
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20		20	1000
Charges constatées d’avance	3000		3000	
TOTAL (II)	1151288		1151288	1080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2135608	701000	1434608	1080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	111080		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1291			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392484		-1291	
Subventions d’investissement	53615			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555893		-291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	173982		591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123390		781	
Dettes fiscales et sociales	555461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1902			
Autres dettes	23979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878714		1371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1434608		1080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	
Production vendue biens				
Production vendue services	4138722		4138722	
Chiffres d’affaires nets	4138797		4138797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22416	
Autres produits			2259	
Total des produits d’exploitation (I)			4163472	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			359	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183572	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2117	
Autres achats et charges externes			1110208	1126
Impôts, taxes et versements assimilés			181972	137
Salaires et traitements			1486926	
Charges sociales			571952	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1034	
Total des charges d’exploitation (II) 			3589650	1263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573822	-1263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1194	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1194	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1194	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			572628	-1291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16596			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1891			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106896			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4180068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3787584		1291	
BENEFICE OU PERTE	392484		-1291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8445
Total Immobilisations corporelles				982971
Total Immobilisations financières				8535
Total Général				999951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15631	967340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8535
Total Général			15631	984320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7164		7164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		709468	15631	693837
AMORTISSEMENTS Total Général		716632	15631	701000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3927	3927	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3927	3927	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6508		6508	
Autres immobilisations financières	2027		2027	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1794	1794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1222	1222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9616	9616		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	590488	590488		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539620	539620		
Charges constatées d’avance	3000	3000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1154276	1145741	8535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	173982		173982	
Fournisseurs et comptes rattachés	123390	123390		
Personnel et comptes rattachés	221839	221839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259053	259053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5691	5691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68878	68878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1902	1902		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23979	23979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878714	704732	173982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6508			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50