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BILAN ROCHEFORT LE CLOS DES FONTAINES 2021 Siren 823425830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32033	28669	3363	967
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7974	7974		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5356	5356		
Constructions	828597	682446	146150	168664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396326	322946	73379	90025
Autres immobilisations corporelles	192687	114245	78442	88683
Immobilisations en cours	6445		6445	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118288		118288	118288
Autres immobilisations financières	7588		7588	5938
TOTAL (I)	1595297	1161640	433657	472567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29580		29580	10356
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2496		2496	
Clients et comptes rattachés	1107	810	297	56
Autres créances	1918615		1918615	1450030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395		395	47
Charges constatées d’avance	76468		76468	2315
TOTAL (II)	2028664	810	2027854	1462806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3623962	1162450	2461511	1935374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5630		5630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47		47	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563		563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1255310		777082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487961		478228	
Subventions d’investissement	46760		50275	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1796272		1311826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5196			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5196			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2118		17995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141557		161749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189459		128483	
Dettes fiscales et sociales	309815		282285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3520		18311	
Produits constatés d’avance (2)	13571		14723	
TOTAL (IV)	660042		623547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2461511		1935374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1139		1139	1494
Production vendue biens				
Production vendue services	3870160		3870160	3574107
Chiffres d’affaires nets	3871299		3871299	3575602
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6509	3594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99196	104928
Autres produits			7	296
Total des produits d’exploitation (I)			3977013	3684420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1401	2748
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165074	174997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19223	-4129
Autres achats et charges externes			949205	964262
Impôts, taxes et versements assimilés			126789	119844
Salaires et traitements			1449595	1295643
Charges sociales			516770	353618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67774	67043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5196	
Autres charges			3489	1001
Total des charges d’exploitation (II) 			3266073	2975032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			710939	709388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			415	409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			415	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415	-409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710524	708979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3515		5301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3515		5301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6377			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6377			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2862		5301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43672		49998	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176028		186054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3980528		3689722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3492567		3211493	
BENEFICE OU PERTE	487961		478228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35689		4320
Total Immobilisations corporelles		1596132		31432
Total Immobilisations financières		124226		1650
Total Général		1756047		37402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40009
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6445		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198152	1429413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125876
Total Général			198152	1595298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34721	1923		36645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1248758	65851	189614	1124995
AMORTISSEMENTS Total Général	1283479	67774	189614	1161640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5197
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5197		5197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1024		213	810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1024		213	810
TOTAL GENERAL	1024	5197	213	6007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5197	213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118288	118288		
Autres immobilisations financières	7588	7588		
Clients douteux ou litigieux	855	855		
Autres créances clients	253	253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419	419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11493	11493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1860822	1860822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45882	45882		
Charges constatées d’avance	76469	76469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2122068	2122068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2118	2118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	141557	141557		
Fournisseurs et comptes rattachés	189459	189459		
Personnel et comptes rattachés	148554	148554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143647	143647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1362	1362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16253	16253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3521	3521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13571	13571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	660042	660042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel