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BILAN ROCHEFORT LE CLOS DES FONTAINES 2019 Siren 823425830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27713	25970	1743	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7974	7974		1556
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5356	5356		
Constructions	793071	659066	134004	175994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	514225	416023	98201	111357
Autres immobilisations corporelles	203673	102043	101630	15555
Immobilisations en cours	40560		40560	41804
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	118288		118288	112829
Autres immobilisations financières	5938		5938	5938
TOTAL (I)	1716802	1216435	500367	465034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6227		6227	4389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1555		1555	47
Clients et comptes rattachés	1815	1535	279	8788
Autres créances	918594		918594	639927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5762		5762	12749
Charges constatées d’avance	76388		76388	74793
TOTAL (II)	1010342	1535	1008807	740693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2727145	1217970	1509174	1205727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5630		5630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403224		-1437	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373858		405224	
Subventions d’investissement	47576		63371	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830899		472790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	147520		156871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216333		160076	
Dettes fiscales et sociales	277261		383778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5684		20079	
Autres dettes	28948		9603	
Produits constatés d’avance (2)	2527		2527	
TOTAL (IV)	678274		732936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1509174		1205726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274		274	
Production vendue biens				
Production vendue services	3464507		3464507	3347842
Chiffres d’affaires nets	3464782		3464782	3347842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64164	166376
Autres produits			263	164
Total des produits d’exploitation (I)			3529210	3514383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2006	520
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176960	171805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1838	329
Autres achats et charges externes			986616	943505
Impôts, taxes et versements assimilés			128276	129281
Salaires et traitements			1232465	1261612
Charges sociales			379034	401784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112432	110747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1837	336
Total des charges d’exploitation (II) 			3017791	3021967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511419	492416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			419	266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			419	266
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311	-226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511108	492191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9165		36637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9165		36637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		40315	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9096		-3677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146346		83287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3538484		3551060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3164626		3145835	
BENEFICE OU PERTE	373858		405224	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35357		2328
Total Immobilisations corporelles		1537160		141223
Total Immobilisations financières		118767		5459
Total Général		1691285		149010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1997	35688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121496	1556887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124226
Total Général			123493	1716802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33802	2140	1997	33945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1192449	110292	120252	1182489
AMORTISSEMENTS Total Général	1226252	112432	122249	1216435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2047		511	1535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2047		511	1535
TOTAL GENERAL	2047		511	1535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118288		118288	
Autres immobilisations financières	5938		5938	
Clients douteux ou litigieux	1620		1620	
Autres créances clients	195	195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272	272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1148	1148		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37356	37356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	875416	875416		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4400	4400		
Charges constatées d’avance	76388	76388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1121023	995177	125846	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	147520	147520		
Fournisseurs et comptes rattachés	216333	216333		
Personnel et comptes rattachés	113147	113147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148582	148582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15531	15531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5684	5684		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28948	28948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2527	2527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	678274	678274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46