ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ROCHEFORT LE CLOS DES FONTAINES 2018 Siren 823425830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27383	27383		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7975	6419	1556	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5357	5357		
Constructions	764311	588317	175994	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	565843	454486	111357	
Autres immobilisations corporelles	159846	144290	15555	
Immobilisations en cours	41804		41804	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	112829		112829	
Autres immobilisations financières	5938		5938	
TOTAL (I)	1691286	1226252	465034	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4389		4389	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	
Clients et comptes rattachés	10835	2047	8788	
Autres créances	639927		639927	132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12749		12749	1000
Charges constatées d’avance	74793		74793	
TOTAL (II)	742741	2047	740693	1132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2434027	1228300	1205727	1132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5630		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	405225		-1437	
Subventions d’investissement	63372			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472791		-437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	156871		828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160076		741	
Dettes fiscales et sociales	383779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20080			
Autres dettes	9603			
Produits constatés d’avance (2)	2527			
TOTAL (IV)	732936		1569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205727		1132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	156871			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3347842		3347842	
Chiffres d’affaires nets	3347842		3347842	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166376	
Autres produits			164	
Total des produits d’exploitation (I)			3514383	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			520	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			329	
Autres achats et charges externes			943505	1270
Impôts, taxes et versements assimilés			129281	137
Salaires et traitements			1261612	
Charges sociales			401784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336	
Total des charges d’exploitation (II) 			3021967	1407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492416	-1407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226	-30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492191	-1437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36637			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40299			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40315			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3551060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3145836		1437	
BENEFICE OU PERTE	405225		-1437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35358
Total Immobilisations corporelles				1563981
Total Immobilisations financières				118767
Total Général				1718106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		26820		1537161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118767
Total Général		26820		1691286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		33802		33802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1192450		1192450
AMORTISSEMENTS Total Général		1226252		1226252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		111817	111817	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4682	2635	2047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4682	2635	2047
TOTAL GENERAL		116499	114452	2047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2047	114452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112829		112829	
Autres immobilisations financières	5938		5938	
Clients douteux ou litigieux	2160	2160		
Autres créances clients	8675	8675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	485	485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1459	1459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23613	23613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	355552	355552		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258819	258819		
Charges constatées d’avance	74793	74793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	844323	725556	118767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	156871			
Fournisseurs et comptes rattachés	160076	160076		
Personnel et comptes rattachés	160700	160700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167197	167197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6030	6030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49852	49852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20080	20080		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9603	9603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2527	2527		
TOTAL – ETAT DES DETTES	732936	732936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel