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BILAN RESIDENCE POISSY 2020 Siren 823497037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16080	16080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10295	3697	6597	7132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1354173	1082504	271668	265938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1147462	1013866	133595	137772
Autres immobilisations corporelles	460185	300289	159896	136148
Immobilisations en cours				2375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77010		77010	68534
Autres immobilisations financières	9803		9803	9803
TOTAL (I)	3075010	2416437	658572	627703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13596		13596	7099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54411		54411	26537
Autres créances	3334057		3334057	2943833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562		562	11636
Charges constatées d’avance	3043		3043	152886
TOTAL (II)	3405672		3405672	3143292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6480682	2416437	4064244	3770995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1345180		1345180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41573		41573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134518		25064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	946571		476226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492255		579798	
Subventions d’investissement	28240		36877	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2988339		2504720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253774		256956	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147298		356326	
Dettes fiscales et sociales	550847		598685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10118		24269	
Autres dettes	39588			
Produits constatés d’avance (2)	19812		30037	
TOTAL (IV)	1025904		1266274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4064244		3770995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				784
Production vendue biens				
Production vendue services	5479785		5479785	5630654
Chiffres d’affaires nets	5479785		5479785	5631439
				
Production stockée				
Production immobilisée				5432
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148318	73434
Autres produits			13	607
Total des produits d’exploitation (I)			5628117	5710913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2725	8046
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204613	217619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6497	137
Autres achats et charges externes			1558302	1626662
Impôts, taxes et versements assimilés			235374	207793
Salaires et traitements			2076524	1941578
Charges sociales			651168	652320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114259	101400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			480	2208
Total des charges d’exploitation (II) 			4886951	4757767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			741166	953145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			954	19223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954	19223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-954	-19093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			740211	934052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8563		9378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8563		9378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8563		9316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80642		120841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175877		242730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5636680		5720422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5144425		5140624	
BENEFICE OU PERTE	492255		579798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26375		
Total Immobilisations corporelles		2825170		142326
Total Immobilisations financières		78337		8476
Total Général		2929882		150802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5674		2961822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				86813
Total Général		5674		3075010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19243	535		19778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2282935	113725		2396660
AMORTISSEMENTS Total Général	2302178	114260		2416438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77010		77010	
Autres immobilisations financières	9803		9803	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54411	54411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9935	9935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73611	73611		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7789	7789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	832	832		
Groupe et associés	3162797	3162797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79094	79094		
Charges constatées d’avance	3044	3044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3478326	3391513	86813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4464	4464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	253775	-8035	261809	
Fournisseurs et comptes rattachés	147298	147298		
Personnel et comptes rattachés	285320	285320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228605	228605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6594	6594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30330	30330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10118	10118		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39589	39589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19813	19813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1025905	764096	261809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel