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BILAN RESIDENCE POISSY 2019 Siren 823497037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16080	16080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10295	3163	7132	7736
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1297495	1031556	265938	297541
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1118228	980456	137772	134224
Autres immobilisations corporelles	407070	270922	136148	87992
Immobilisations en cours	2375		2375	2475
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68534		68534	59847
Autres immobilisations financières	9803		9803	8403
TOTAL (I)	2929881	2302178	627703	598219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7099		7099	7236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1300		1300	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26537		26537	49965
Autres créances	2943833		2943833	3618886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11636		11636	2188
Charges constatées d’avance	152886		152886	154245
TOTAL (II)	3143292		3143292	3832520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6073174	2302178	3770995	4430738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1345180		1345180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41573		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25064			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	476226		-1353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579798		502645	
Subventions d’investissement	36877		46256	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2504720		1892732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	256956		1548997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356326		250408	
Dettes fiscales et sociales	598685		673031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24269		5447	
Autres dettes	8			
Produits constatés d’avance (2)	30037		38120	
TOTAL (IV)	1266274		2516005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3770995		4430738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	784		784	
Production vendue biens				
Production vendue services	5630654		5630654	5318828
Chiffres d’affaires nets	5631439		5631439	5318828
				
Production stockée				
Production immobilisée			5432	10218
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73434	144756
Autres produits			607	110
Total des produits d’exploitation (I)			5710913	5473914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8046	6902
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217619	220545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			137	-7236
Autres achats et charges externes			1626662	1514644
Impôts, taxes et versements assimilés			207793	213878
Salaires et traitements			1941578	1925378
Charges sociales			652320	782326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101400	107141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22000
Autres charges			2208	1201
Total des charges d’exploitation (II) 			4757767	4786783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			953145	687131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130	106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19223	7027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19223	7027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19093	-6920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934052	680210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9378		55284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9378		55284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		3738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		4738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9316		50546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120841		115979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242730		112132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5720422		5529305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5140624		5026660	
BENEFICE OU PERTE	579798		502645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27214		
Total Immobilisations corporelles		2924555		123274
Total Immobilisations financières		68250		10087
Total Général		3020019		133361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			839	26375
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2375		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2475	220185	2825169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78337
Total Général		2475	221024	2929881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19477	604	839	19243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2402323	100795	220183	2282935
AMORTISSEMENTS Total Général	2421800	101400	221022	2302178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000		22000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	440		440	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	440		440	
TOTAL GENERAL	22440		22440	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68534		68534	
Autres immobilisations financières	9803		9803	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26537	26537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1009	1009		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	68374	68374		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34105	34105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	629	629		
Groupe et associés	2808187	2808187		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31527	31527		
Charges constatées d’avance	152886	152886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3201593	3123258	78337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	256956		256956	
Fournisseurs et comptes rattachés	356326	356326		
Personnel et comptes rattachés	285796	285796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	270832	270832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8655	8655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33400	33400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24269	24269		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30037	30037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1266274	1009318	256956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel