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BILAN RESIDENCE POISSY 2018 Siren 823497037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16919	16919		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10295	2559	7736	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1291645	994104	297541	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1284402	1150177	134224	
Autres immobilisations corporelles	346034	258042	87992	
Immobilisations en cours	2475		2475	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59847		59847	
Autres immobilisations financières	8403		8403	
TOTAL (I)	3020020	2421801	598219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7236		7236	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50405	441	49965	
Autres créances	3618886		3618886	141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2188		2188	1000
Charges constatées d’avance	154245		154245	
TOTAL (II)	3832960	441	3832520	1141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6852980	2422242	4430738	1141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1345180		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1354		-242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	502645		-1112	
Subventions d’investissement	46256			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1892733		-354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1548997		755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250408		740	
Dettes fiscales et sociales	673031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5448			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	38120			
TOTAL (IV)	2516005		1495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4430738		1141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5318828		5318828	
Chiffres d’affaires nets	5318828		5318828	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10219	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144757	
Autres produits			111	
Total des produits d’exploitation (I)			5473915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6903	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7236	
Autres achats et charges externes			1514645	1083
Impôts, taxes et versements assimilés			213878	
Salaires et traitements			1925379	
Charges sociales			782326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges			1202	
Total des charges d’exploitation (II) 			4786784	1083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			687131	-1083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7027	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7027	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6921	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				-1112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55284			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115979			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5529305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5026660		1112	
BENEFICE OU PERTE	502645		-1112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27214		
Total Immobilisations corporelles		2889846		34709
Total Immobilisations financières		59519		8731
Total Général		2976579		43440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2924555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68250
Total Général				3020020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18873	604		19478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2295786	106537		2402323
AMORTISSEMENTS Total Général	2314660	107141		2421801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22000		22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54633		54192	441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54633		54192	441
TOTAL GENERAL	54633	22000	54192	22441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22000	54192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59847		59847	
Autres immobilisations financières	8403		8403	
Clients douteux ou litigieux	465	465		
Autres créances clients	49940	49940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18737	18737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61614	61614		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23336	23336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3527686	3527686		
Charges constatées d’avance	154245	154245		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3904272	3836022	68250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	245975		245975	
Fournisseurs et comptes rattachés	250408	250408		
Personnel et comptes rattachés	287444	287444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318465	318465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2044	2044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77565	77565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5448	5448		
Groupe et associés	1311057	1311057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38120	38120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2536526	2290551	245975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel