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BILAN RESIDENCE MARCY L'ETOILE 2021 Siren 823496971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5260
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2302	108	2193	97368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13656	1692	11964	88135
Autres immobilisations corporelles	7242	250	6992	54153
Immobilisations en cours	1895924		1895924	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80889		80889	72677
Autres immobilisations financières	7106		7106	7106
TOTAL (I)	2007121	2051	2005070	324703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16841		16841	8450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54626	15000	39626	29200
Autres créances	4373337		4373337	3426221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37		37	3133
Charges constatées d’avance	9475		9475	1949
TOTAL (II)	4454318	15000	4439318	3468956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6461440	17051	6444388	3793659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1127730		1127730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46472		46472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112773		112773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1371265		941118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146289		430147	
Subventions d’investissement			2890	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2804531		2661132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21837		241000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21837		241000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	264862		210965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657235		171487	
Dettes fiscales et sociales	420811		449519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2275109		3669	
Autres dettes			55885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3618019		891527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6444388		3793659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2251		2251	1761
Production vendue biens				
Production vendue services	5890140		5890140	5118285
Chiffres d’affaires nets	5892391		5892391	5120046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			719028	234344
Autres produits			3186	99
Total des produits d’exploitation (I)			6614606	5354491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4807	3753
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198792	172985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8391	-4655
Autres achats et charges externes			2057813	1392681
Impôts, taxes et versements assimilés			217912	217641
Salaires et traitements			2102670	1968987
Charges sociales			831560	601270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21270	65953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	36804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8919	135000
Autres charges			2231	1494
Total des charges d’exploitation (II) 			5452587	4591916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1162019	762574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			657	609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			657	609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-657	-609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1161362	761965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2890		210	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100000			
Total des produits exceptionnels (VII)	102890		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	490731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	600475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1091206		100000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-988316		-99790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			72292	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26756		159736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6717497		5354701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6571207		4924553	
BENEFICE OU PERTE	146289		430147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15658		-15658
Total Immobilisations corporelles		1763540		155586
Total Immobilisations financières		79784		8212
Total Général		1858982		148140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1919126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87996
Total Général				2007122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10397	126	10523	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1523881	21145	1542975	2052
AMORTISSEMENTS Total Général	1534278	21271	1553497	2052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21838
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	241000	8919	228081	21838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37886	15000	37886	15000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37886	15000	37886	15000
TOTAL GENERAL	278886	23919	265967	36838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23919	165967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			100000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80890		80890	
Autres immobilisations financières	7106		7106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54626	54626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189	189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9520	9520		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	448227	448227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3929342	3929342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12816	12816		
Charges constatées d’avance	9476	9476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4552191	4464195	87996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	264863		264863	
Fournisseurs et comptes rattachés	657236	657236		
Personnel et comptes rattachés	146657	146657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249222	249222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24933	24933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2275109	2275109		
Groupe et associés	26756	26756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3644775	3379912	264863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	61