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BILAN RESIDENCE MARCY L'ETOILE 2020 Siren 823496971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8013	8013		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7644	2383	5260	5642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	610044	512675	97368	97688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	783967	695831	88135	111471
Autres immobilisations corporelles	369528	315374	54153	67815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	72677		72677	64166
Autres immobilisations financières	7106		7106	6928
TOTAL (I)	1858981	1534278	324703	353714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8450		8450	3795
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67086	37886	29200	26041
Autres créances	3426221		3426221	2890019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3133		3133	3701
Charges constatées d’avance	1949		1949	83526
TOTAL (II)	3506842	37886	3468956	3007084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5365823	1572164	3793659	3360798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1127730		1127730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46472		46472	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112773		28535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	941118		542175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430147		483181	
Subventions d’investissement	2890		3100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2661132		2231195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	241000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	241000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	210965		240728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171487		298914	
Dettes fiscales et sociales	449519		518976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3669		13542	
Autres dettes	55885		45442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891527		1117603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3793659		3360798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1761		1761	1792
Production vendue biens				
Production vendue services	5118285		5118285	5211060
Chiffres d’affaires nets	5120046		5120046	5212853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234344	169901
Autres produits			99	211
Total des produits d’exploitation (I)			5354491	5382965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3753	4248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172985	190969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4655	851
Autres achats et charges externes			1392681	1519551
Impôts, taxes et versements assimilés			217641	215797
Salaires et traitements			1968987	1923949
Charges sociales			601270	640789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65953	66332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36804	34311
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135000	6000
Autres charges			1494	11834
Total des charges d’exploitation (II) 			4591916	4614635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			762574	768329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			609	6711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			609	6711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-609	-6594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761965	761734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210		210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		9602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99790		-9392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72292		92045	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159736		177116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5354701		5383291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4924553		4900110	
BENEFICE OU PERTE	430147		483181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15658		
Total Immobilisations corporelles		1735286		28254
Total Immobilisations financières		71095		8689
Total Général		1822039		36943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1763540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79784
Total Général				1858982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10015	382		10397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458310	65571		1523881
AMORTISSEMENTS Total Général	1468325	65954		1534278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				241000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	235000	6000	241000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35393	36804	34311	37886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35393	36804	34311	37886
TOTAL GENERAL	47393	271804	40311	278886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171804	40311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	72678		72678	
Autres immobilisations financières	7106		7106	
Clients douteux ou litigieux	39970	39970		
Autres créances clients	27117	27117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	708	708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19510	19510		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3359407	3359407		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46597	46597		
Charges constatées d’avance	1950	1950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3575042	3495258	79784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	210966		210966	
Fournisseurs et comptes rattachés	171487	171487		
Personnel et comptes rattachés	200902	200902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217645	217645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10958	10958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20014	20014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3670	3670		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55885	55885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891527	680562	210966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel