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BILAN RESIDENCE MARCY L'ETOILE 2019 Siren 823496971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8013	8013		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7644	2001	5642	6025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	593088	495400	97688	77163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	778575	667103	111471	88048
Autres immobilisations corporelles	363621	295806	67815	55543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64166		64166	56153
Autres immobilisations financières	6928		6928	6928
TOTAL (I)	1822038	1468324	353714	289861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3795		3795	4647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1421
Clients et comptes rattachés	61434	35392	26041	75820
Autres créances	2890019		2890019	3206885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3701		3701	227
Charges constatées d’avance	83526		83526	81904
TOTAL (II)	3042477	35392	3007084	3370903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4864516	1503717	3360798	3660764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1127730		1127730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46472			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28535			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	542175		-1262	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	483181		571974	
Subventions d’investissement	3100		3310	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2231195		1701752	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		6000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000		6000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240728		929118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298914		255452	
Dettes fiscales et sociales	518976		649202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13542		11773	
Autres dettes	45442		107335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1117603		1953011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3360798		3660763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1792		1792	1130
Production vendue biens				
Production vendue services	5211060		5211060	5158981
Chiffres d’affaires nets	5212853		5212853	5160112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169901	169846
Autres produits			211	97
Total des produits d’exploitation (I)			5382965	5330056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4248	1739
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190969	188287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			851	-4646
Autres achats et charges externes			1519551	1459673
Impôts, taxes et versements assimilés			215797	211522
Salaires et traitements			1923949	1779675
Charges sociales			640789	730744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66332	75050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34311	31100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	3500
Autres charges			11834	3667
Total des charges d’exploitation (II) 			4614635	4480314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768329	849742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			116	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6711	5730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6711	5730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6594	-5730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761734	844012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210		25375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210		25375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38		685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9564		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9602		1685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9392		23690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92045		132850	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177116		162878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5383291		5355431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4900110		4783457	
BENEFICE OU PERTE	483181		571974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15657		
Total Immobilisations corporelles		1648717		131736
Total Immobilisations financières		63080		8014
Total Général		1727456		139750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45167	1735286
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71094
Total Général			45167	1822038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9632	382		10014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1427962	65950	35603	1458309
AMORTISSEMENTS Total Général	1437595	66332	35603	1468324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6000	6000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68706	34311	67624	35392
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68706	34311	67624	35392
TOTAL GENERAL	74706	40311	67624	47392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40311	67624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64166		64166	
Autres immobilisations financières	6928		6928	
Clients douteux ou litigieux	29954	29954		
Autres créances clients	31480	31480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3591	3591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30402	30402		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42561	42561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	395	395		
Groupe et associés	2806797	2806797		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6270	6270		
Charges constatées d’avance	83526	83526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3106075	3034980	71094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240728		240728	
Fournisseurs et comptes rattachés	298914	298914		
Personnel et comptes rattachés	246902	246902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254695	254695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17377	17377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13542	13542		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45442	45442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1117603	876874	240728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel