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BILAN RESIDENCE LE SORBIER 2020 Siren 823462635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8973	8973		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8351	8351		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27836	27836		
Constructions	344473	290448	54025	69949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	631193	565176	66016	64894
Autres immobilisations corporelles	27452	20754	6698	1497
Immobilisations en cours				5047
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21324		21324	14112
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1069605	921541	148064	155500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6621		6621	4370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	817		817	817
Clients et comptes rattachés				11864
Autres créances	2698609		2698609	2113538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162		162	1351
Charges constatées d’avance	11927		11927	73613
TOTAL (II)	2718136		2718136	2205554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3787742	921541	2866201	2361055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	370050		370050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52155		52155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37005		20389	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	802852		387404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586333		432064	
Subventions d’investissement	122500		119451	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1970898		1381515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	155531		184302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149893		243653	
Dettes fiscales et sociales	544254		488253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11430	
Autres dettes	24476		30751	
Produits constatés d’avance (2)	21148		21148	
TOTAL (IV)	895302		979539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2866201		2361055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4593951		4593951	4474536
Chiffres d’affaires nets	4593951		4593951	4474536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132736	37098
Autres produits			11	4239
Total des produits d’exploitation (I)			4726699	4515874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198250	193666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2251	2799
Autres achats et charges externes			1039594	1182083
Impôts, taxes et versements assimilés			212362	200600
Salaires et traitements			1734109	1641896
Charges sociales			543411	544978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44754	51008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2439	1987
Total des charges d’exploitation (II) 			3772670	3829054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			954028	686820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			520	882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520	882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-520	-882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			953508	685938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5616		15516	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5616		15516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5616		15359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130841		98829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241950		170404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4732315		4531390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4145981		4099326	
BENEFICE OU PERTE	586333		432064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17326		
Total Immobilisations corporelles		1000849		30106
Total Immobilisations financières		14112		7212
Total Général		1032287		37318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1030956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21324
Total Général				1069606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17326			17326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859461	44755		904216
AMORTISSEMENTS Total Général	876787	44755		921541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9882		9882	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9882		9882	
TOTAL GENERAL	9882		9882	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9882	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21324		21324	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4939	4939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	826	826		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5283	5283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2609657	2609657		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77905	77905		
Charges constatées d’avance	11927	11927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2731860	2710536	21324	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155531		155531	
Fournisseurs et comptes rattachés	149893	149893		
Personnel et comptes rattachés	272235	272235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208641	208641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4450	4450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58929	58929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24476	24476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21148	21148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	895303	739772	155531	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel