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BILAN RESIDENCE LE SORBIER 2019 Siren 823462635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8973	8973		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8351	8351		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27836	27836		
Constructions	341033	271084	69949	82133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	606385	541491	64894	91528
Autres immobilisations corporelles	20545	19048	1497	2012
Immobilisations en cours	5047		5047	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14112		14112	6918
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1032287	876786	155500	182592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4370		4370	7169
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	817		817	817
Clients et comptes rattachés	21746	9881	11864	213
Autres créances	2113538		2113538	1668382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1351		1351	383
Charges constatées d’avance	73613		73613	82993
TOTAL (II)	2215436	9881	2205554	1759959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3247723	886668	2361055	1942552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	370050		370050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	52155		9	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20389			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	387404		-1000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	432064		408794	
Subventions d’investissement	119451		153595	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1381515		931449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184302		169587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243653		192051	
Dettes fiscales et sociales	488253		595354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11430		6199	
Autres dettes	30751		46921	
Produits constatés d’avance (2)	21148			
TOTAL (IV)	979539		1011103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2361055		1942552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4474536		4474536	4303489
Chiffres d’affaires nets	4474536		4474536	4303489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37098	67090
Autres produits			4239	2168
Total des produits d’exploitation (I)			4515874	4372747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151	164
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193666	203959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2799	-7170
Autres achats et charges externes			1182083	1072673
Impôts, taxes et versements assimilés			200600	209143
Salaires et traitements			1641896	1644326
Charges sociales			544978	623720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51008	56395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9881	3888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1987	1984
Total des charges d’exploitation (II) 			3829054	3809082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686820	563665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			882	1207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			882	1207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-882	-1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			685938	562458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15516		42153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15516		42153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		1908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15359		40245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98829		107188	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170404		86720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4531390		4414900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4099326		4006105	
BENEFICE OU PERTE	432064		408794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17325		
Total Immobilisations corporelles		1043720		16722
Total Immobilisations financières		6918		7194
Total Général		1067964		23916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17325
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5047		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59593	1000849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14112
Total Général			59593	1032287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17325			17325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868046	51007	59592	859460
AMORTISSEMENTS Total Général	885371	51007	59592	876786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3887	9881	3887	9881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3887	9881	3887	9881
TOTAL GENERAL	3887	9881	3887	9881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9881	3887	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14112		14112	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10425	10425		
Autres créances clients	11321	11321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	845	845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	825	825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22773	22773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2030937	2030937		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58156	58156		
Charges constatées d’avance	73613	73613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223010	2208898	14112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	184302		184302	
Fournisseurs et comptes rattachés	243653	243653		
Personnel et comptes rattachés	218065	218065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238741	238741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6193	6193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25252	25252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11430	11430		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30751	30751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21148	21148		
TOTAL – ETAT DES DETTES	979539	795237	184302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel