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BILAN RESIDENCE AVON 2021 Siren 823496930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6111	4661	1449	1498
Fonds commercial	940035		940035	940035
Autres immobilisations incorporelles	12697	12697		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	283594	115169	168424	196783
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337014	265540	71474	140282
Autres immobilisations corporelles	153481	109819	43663	36732
Immobilisations en cours				30124
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30104		30104	22850
Autres immobilisations financières	135996		135996	135996
TOTAL (I)	1899031	507886	1391145	1504301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40772		40772	31301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				450
Clients et comptes rattachés	242497	54842	187655	124726
Autres créances	94596		94596	176430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1315806		1315806	307022
Charges constatées d’avance	2442		2442	1304
TOTAL (II)	1696113	54842	1641271	641233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3595144	562728	3032416	2145534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	623231		376795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	546193		256337	
Subventions d’investissement	102657		110930	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1382081		844161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6000			
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	151109		156886	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6770	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187474		139475	
Dettes fiscales et sociales	718384		464757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500878		480251	
Produits constatés d’avance (2)	86490		53234	
TOTAL (IV)	1644335		1301373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3032416		2145534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2899		2899	3263
Production vendue biens				
Production vendue services	5324905		5324905	4855575
Chiffres d’affaires nets	5327804		5327804	4858838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138006	69609
Autres produits			6310	23389
Total des produits d’exploitation (I)			5472120	4952341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1784	2186
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			186411	171847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9471	-16245
Autres achats et charges externes			1445186	1503263
Impôts, taxes et versements assimilés			224085	211536
Salaires et traitements			1753101	1955132
Charges sociales			703656	600286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132662	124210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110799	15700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			3594	751
Total des charges d’exploitation (II) 			4559809	4568666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			912312	383675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5576	2742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5576	2742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5576	-2742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906736	380933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8273		6612	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8273		6612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	831			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7441		6612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138739		49367	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	229245		81841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5480393		4958953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4934200		4702617	
BENEFICE OU PERTE	546193		256337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		957028		1815
Total Immobilisations corporelles		764308		11234
Total Immobilisations financières		158846		15621
Total Général		1880182		28669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				958843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1453	774089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8367	166100
Total Général			9820	1899031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15494	1864		17358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360387	130798	657	490528
AMORTISSEMENTS Total Général	375881	132662	657	507886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges		8000	2000	6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54596	110799	110553	54842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54596	110799	110553	54842
TOTAL GENERAL	54596	118799	112553	60842
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118799	112553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30104		30104	
Autres immobilisations financières	135996		135996	
Clients douteux ou litigieux	141594	141594		
Autres créances clients	100903	100903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18553	18553		
T. V. A.	44937	44937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31106	31106		
Charges constatées d’avance	2442	2442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505635	339535	166100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151109			151109
Fournisseurs et comptes rattachés	187474	187474		
Personnel et comptes rattachés	274245	274245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224642	224642		
Impôts sur les bénéfices	151789	151789		
T.V.A.	257	257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67451	67451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	482163	482163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18715	18715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	86490	86490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1644335	1493226		151109
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel