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BILAN R.G.S EXPLOITATION 2018 Siren 823494802				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24286	5431	18855	16587
Immobilisations financières	3373		3373	3282
Total Actif Immobilisé	77659	5431	72228	69870
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1165		1165	1372
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14676		14676	12459
Créances – Autres	84		84	1356
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15365		15365	8947
Caisse				
Charges constatées d’avance	90		90	90
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31380		31380	24224
Total général Actif	109039			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			60	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1149	
Résultat de l’exercice			11550	1209
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17759	6209
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8649	13243
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4776	7127
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65800		
Autres dettes			72425	67516
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85850	87885
Total général Passif			103608	94094
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6444	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	127360		98388	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	111		1261	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	127502		99649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25704		22210	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	207		-1372	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70454		44991	
(dont taxe professionnelle)	349			
Impôts, taxes et versements assimilés	1315		2617	
Rémunérations du personnel 	8100		19392	
Charges sociales	3806		9088	
Dotations aux amortissements	4085		1346	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	113671		98271	
Résultat d’exploitation	13830		1378	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	208		40	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2072		130	
Bénéfice ou perte	11550		1209	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25152			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12473			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5395	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			958	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			91	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71216	
Total Immobilisations (Augmentations)			6444	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25152	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12473	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel