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BILAN NAOS HOTEL MASSY 2021 Siren 823422118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100001	10458	89542	89261
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2722197	268134	2454063	2577798
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	506658	145316	361343	413697
Autres immobilisations corporelles	2999087	806686	2192401	2563770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6327943	1230594	5097349	5644527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8583		8583	6116
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19101		19101	21310
Avances et acomptes versés sur commandes				309
Clients et comptes rattachés	41869		41869	28463
Autres créances	170128		170128	457223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66866		66866	948323
Charges constatées d’avance	315773		315773	261023
TOTAL (II)	622319		622319	1722766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6950262	1230594	5719668	7367292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2091143		-89821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2067604		-2001322	
Subventions d’investissement	315528		331437	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3793220		-1709706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5374701		5744022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3058222		2385795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10114		2803	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851545		661779	
Dettes fiscales et sociales	216249		239368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17729	
Autres dettes	1435		24116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9512267		9075613	
(V)	621		1386	
TOTAL GENERAL (I à V)	5719668		7367292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5112846		3815591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28651		70	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	238		238	
Production vendue biens				
Production vendue services	1868311		1868311	993989
Chiffres d’affaires nets	1868549		1868549	993989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30000	44100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2646	5620
Autres produits			23042	53696
Total des produits d’exploitation (I)			1924236	1097405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149849	109925
Variation de stock (marchandises)			2209	4370
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5556	6372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2468	556
Autres achats et charges externes			1870087	1497974
Impôts, taxes et versements assimilés			113577	86034
Salaires et traitements			739553	636334
Charges sociales			132347	24803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			572579	569621
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			252446	144310
Total des charges d’exploitation (II) 			3835736	3080299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1911499	-1982894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5383
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5383
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172014	39712
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172014	39720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172014	-34337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2083513	-2017231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15909		15909	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15909		15909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15909		15909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1940145		1118697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4007749		3120019	
BENEFICE OU PERTE	-2067604		-2001322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2646		5620	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	218567		101264	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2818136		4062
Total Immobilisations corporelles		3484406		21339
Total Immobilisations financières				
Total Général		6302542		25401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2822198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3505745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6327943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151077	127516		278592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506939	445063		952002
AMORTISSEMENTS Total Général	658015	572579		1230594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41869	41869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20468	20468		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107977	107977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41682	41682		
Charges constatées d’avance	315773	315773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527770	527770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28651	28651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5346050	956743	4034108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	851545	851545		
Personnel et comptes rattachés	61189	61189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125792	125792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1843	1843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27425	27425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3058222	3058222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1435	1435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9502153	5112846	4034108	355199
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	407081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel