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BILAN NAOS HOTEL MASSY 2020 Siren 823422118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95939	6677	89261	92076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2722197	144399	2577798	2701532
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489790	76092	413697	460982
Autres immobilisations corporelles	2994616	430846	2563770	2928711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				11
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6302542	658015	5644527	6183301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6116		6116	6672
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21310		21310	25680
Avances et acomptes versés sur commandes	309		309	
Clients et comptes rattachés	28463		28463	36617
Autres créances	457223		457223	397233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948323		948323	335414
Charges constatées d’avance	261023		261023	15678
TOTAL (II)	1722766		1722766	817294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8025308	658015	7367292	7000595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			828879	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-89821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2001322		-918700	
Subventions d’investissement	331437		347346	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1709706		307525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5744022		4306753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2385795		1194800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2803		46284	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661779		951393	
Dettes fiscales et sociales	239368		190342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17729			
Autres dettes	24116		3073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9075613		6692645	
(V)	1386		425	
TOTAL GENERAL (I à V)	7367292		7000595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3815591		3035426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70		2010	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	993989		993989	352680
Chiffres d’affaires nets	993989		993989	352680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5620	10726
Autres produits			53696	149
Total des produits d’exploitation (I)			1097405	363555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109925	82381
Variation de stock (marchandises)			4370	-25680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6372	30840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			556	-6672
Autres achats et charges externes			1497974	445670
Impôts, taxes et versements assimilés			86034	43836
Salaires et traitements			636334	346405
Charges sociales			24803	85694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569621	90506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			144310	124568
Total des charges d’exploitation (II) 			3080299	1217548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1982894	-853993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5383	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39712	66503
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39720	66503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34337	-66503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2017231	-920497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15909		2654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15909		3030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15909		1530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118697		366584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3120019		1285284	
BENEFICE OU PERTE	-2001322		-918700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5620		10726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	101264		124502	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2818136		
Total Immobilisations corporelles		3457238		56703
Total Immobilisations financières				
Total Général		6275374		56703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2818136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29534	3484406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			29534	6302542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24303	126773		151077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67545	442848	3454	506939
AMORTISSEMENTS Total Général	91848	569621	3454	658015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28463	28463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54747	54747		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58289	58289		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110129	110129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44100	44100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189958	189958		
Charges constatées d’avance	261023	261023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	746708	746708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5743952	486733	3189766	2067453
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	661779	661779		
Personnel et comptes rattachés	58290	58290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113533	113533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17031	17031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50515	50515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17729	17729		
Groupe et associés	2385795	2385795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24116	24116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9072810	3815591	3189766	2067453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel