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BILAN LOCAL COMPANY SARL 2020 Siren 823418025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				6174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				495
Autres immobilisations corporelles				252565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2731000		2731000	1410000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3980		3980	9963
TOTAL (I)	2734980		2734980	1679197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	505668	1390	504278	1344386
Autres créances	30946640		30946640	21192845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66944		66944	1501026
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31519252	1390	31517862	24038257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34254232	1390	34252842	25717454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735677		711224	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64321		24453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	854998		790677	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32936380		23429255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353060		154459	
Dettes fiscales et sociales	90097		598179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18309		744884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33397845		24926777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34252842		25717454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33397845		24926777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32936380			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	792011		792011	3563805
Production vendue biens				
Production vendue services	1169408		1169408	2057905
Chiffres d’affaires nets	1961419		1961419	5621710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28911	42651
Autres produits			1035	73
Total des produits d’exploitation (I)			1991366	5664434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615110	2885207
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			740	1353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604737	697446
Impôts, taxes et versements assimilés			28180	33030
Salaires et traitements			353570	576572
Charges sociales			94608	175057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24535	73145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1390	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			401	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1723271	4441821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268095	1222614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187911	258494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187911	258494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			407125	367983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407125	367983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219213	-109489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48882	1113125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2156751		50981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2156751		50981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2141043		825295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2141078		825440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15673		-774460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234		314212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4336028		5973909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4271708		5949456	
BENEFICE OU PERTE	64321		24453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9250		4370
Total Immobilisations corporelles		341010		6611
Total Immobilisations financières		1419963		2050380
Total Général		1770223		2061361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13620	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			347622	
Prêts et immobilisations financières			6363	
Total Immobilisations financières			735363	2734980
Total Général			1096604	2734980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3075	872	3948	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87950	23663	111613	
AMORTISSEMENTS Total Général	91026	24535	115561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1390		1390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1390		1390
TOTAL GENERAL		1390		1390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1390		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3980	3980		
Clients douteux ou litigieux	1668	1668		
Autres créances clients	504000	504000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	271595	271595		
T. V. A.	24302	24302		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30309275	30309275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	341469	341469		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31456288	31456288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353060	353060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1164	1164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76795	76795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12138	12138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32936380	32936380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18309	18309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33397845	33397845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel