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BILAN LOCAL COMPANY SARL 2019 Siren 823418025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9250	3075	6174	8103
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	515	20	495	
Autres immobilisations corporelles	340495	87930	252565	172185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1410000		1410000	825000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9963		9963	9950
TOTAL (I)	1770223	91026	1679197	1015237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1344386		1344386	58795
Autres créances	21192845		21192845	13221998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1501026		1501026	1144449
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	24038257		24038257	14425242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25808480	91026	25717454	15440479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711224		106338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24453		604886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	790677		766224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23429255		13181084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154459		801714	
Dettes fiscales et sociales	598179		426017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744884		265440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24926777		14674255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25717454		15440479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24926777		14674255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	23429255			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3563805		3563805	2110110
Production vendue biens				
Production vendue services	2057905		2057905	1734099
Chiffres d’affaires nets	5621710		5621710	3844209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42651	20867
Autres produits			73	5
Total des produits d’exploitation (I)			5664434	3865081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2885207	1994642
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1353	1588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			697446	685439
Impôts, taxes et versements assimilés			33030	27554
Salaires et traitements			576572	343878
Charges sociales			175057	120797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73145	49713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	14
Total des charges d’exploitation (II) 			4441821	3223626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1222614	641456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258494	114623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258494	114623
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367983	111688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367983	111688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109489	2935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1113125	644391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50981		1430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50981		1430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	825295		1474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	825440		1599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-774460		-169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	314212		39336	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5973909		3981134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5949456		3376248	
BENEFICE OU PERTE	24453		604886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9250		
Total Immobilisations corporelles		250290		228886
Total Immobilisations financières		834950		585013
Total Général		1094490		813899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1147	1929		3075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78106	71216	61371	87950
AMORTISSEMENTS Total Général	79253	73145	61371	91026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9963		9963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1344386	1344386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150806	150806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20537018	20537018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	505022	505022		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22547194	22537231	9963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154459	154459		
Personnel et comptes rattachés	66414	66414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53588	53588		
Impôts sur les bénéfices	277723	277723		
T.V.A.	174114	174114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26340	26340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23429255	23429255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744884	744884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24926777	24926777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel