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BILAN LOCAL COMPANY SARL 2018 Siren 823418025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9250	1147	8103	459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	250290	78106	172185	180645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	825000		825000	825000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9950		9950	10530
TOTAL (I)	1094490	79253	1015237	1016635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58795		58795	1368789
Autres créances	13221998		13221998	2713901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1144449		1144449	175726
Charges constatées d’avance				1492
TOTAL (II)	14425242		14425242	4259908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15519732	79253	15440479	5276543
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106338			
Report à nouveau			-125188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604886		236526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766224		161338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13181084		4280344	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801714		477301	
Dettes fiscales et sociales	426017		356734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265440		826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14674255		5115205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15440479		5276543	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14674255		5115205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13181084			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2110110		2110110	
Production vendue biens				
Production vendue services	1731870	2230	1734099	1723253
Chiffres d’affaires nets	3841980	2230	3844209	1723253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20867	11413
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			3865081	1734667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1994642	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1588	422279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685439	645626
Impôts, taxes et versements assimilés			27554	9862
Salaires et traitements			343878	254198
Charges sociales			120797	93616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49713	28269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	187
Total des charges d’exploitation (II) 			3223626	1454035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641456	280632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114623	19912
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114623	19912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111688	32403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111688	32403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2935	-12491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			644391	268142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1430			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1599			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39336		31616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3981134		1754579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3376248		1518054	
BENEFICE OU PERTE	604886		236526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590		8660
Total Immobilisations corporelles		210401		40530
Total Immobilisations financières		835530		600
Total Général		1046521		49790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			641	250290
Prêts et immobilisations financières			1180	
Total Immobilisations financières			1180	834950
Total Général			1821	1094490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131	1016		1147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29756	48696	347	78106
AMORTISSEMENTS Total Général	29887	49713	347	79253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9950		9950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58795	58795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1388	1388		
T. V. A.	41843	41843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13101452	13101452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77314	77314		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13290743	13280793	9950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801714	801714		
Personnel et comptes rattachés	31934	31934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49293	49293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326967	326967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17823	17823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13181084	13181084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265440	265440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14674255	14674255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel