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BILAN LA BRASSERIE BARGE 2021 Siren 823426978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210		210	210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335637	88289	247348	237173
Autres immobilisations corporelles	41894	29987	11907	17589
Immobilisations en cours	19264		19264	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	140		140	140
Prêts				
Autres immobilisations financières	1701		1701	1701
TOTAL (I)	398846	118276	280570	260313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32020		32020	35072
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11435		11435	13439
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1394		1394	
Clients et comptes rattachés	276934	56252	220682	126671
Autres créances	17306		17306	9169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108895		108895	200886
Charges constatées d’avance	10949		10949	5308
TOTAL (II)	458933	56252	402681	390546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	857779	174528	683251	650859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130980		70481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76991		60499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218971		141980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331493		292046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567		15404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4350		4350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30815		75179	
Dettes fiscales et sociales	66602		96632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30453		24730	
Produits constatés d’avance (2)			538	
TOTAL (IV)	464280		508879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683251		650859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264050		248961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1755	7168
Production vendue biens			601897	512568
Production vendue services			45297	17418
Chiffres d’affaires nets			648949	537153
				
Production stockée			-2004	-2264
Production immobilisée			15764	
Subventions d’exploitation			51060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4468	3264
Autres produits			9	2418
Total des produits d’exploitation (I)			718246	540572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129824	102021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3051	-27430
Autres achats et charges externes			135835	142094
Impôts, taxes et versements assimilés			53735	42765
Salaires et traitements			165915	123009
Charges sociales			50212	34641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47134	39495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48988	5387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	622
Total des charges d’exploitation (II) 			634939	462605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83307	77967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4163	1805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4163	1805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4047	-1785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79260	76182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7156		6310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7156		6310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		1260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3947		3600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4257		4859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2899		1451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5168		17134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725518		546902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648526		486403	
BENEFICE OU PERTE	76991		60499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73461	47134	2319	118276
AMORTISSEMENTS Total Général	73461	47134	2319	118276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1701		1701	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	276934	276934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17306	17306		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10949	10949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306890	305189	1701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331493	135613	195880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30815	30815		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66602	66602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	567	567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30453	30453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	459930	264050	195880	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78065			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel