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BILAN LA BRASSERIE BARGE 2018 Siren 823426978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	210		210	
Immobilisations corporelles	112973	11797	101175	
Immobilisations financières	100		100	
Total Actif Immobilisé	113283	11797	101485	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14171		14171	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42701	1802	40899	
Créances – Autres	9583		9583	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13526		13526	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79983	1802	78181	
Total général Actif	193266			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			923	
Résultat de l’exercice			16430	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27354	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13079	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46961		
Autres dettes			121807	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152312	
Total général Passif			179667	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6428	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			75616	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	16			
Production vendue de biens – France	244481			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-197			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	77			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	244377			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52279			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5749			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101234			
(dont taxe professionnelle)	655			
Impôts, taxes et versements assimilés	19287			
Rémunérations du personnel 	31920			
Charges sociales	11176			
Dotations aux amortissements	8562			
Dotations aux provisions	1802			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	220513			
Résultat d’exploitation	23864			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1149			
Charges exceptionnelles	3387			
Impôts sur les bénéfices	2898			
Bénéfice ou perte	16430			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49085			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23166			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			62213	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10853	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37666	
Total Immobilisations (Augmentations)			75616	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1802	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1802	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49085	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23166	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel