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BILAN L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE 2021 Siren 823427398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348174	58333	289840	148485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75334463	49098496	26235967	24550905
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2813186		2813186	2686737
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	78495823	49156829	29338994	27386126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	733765		733765	480615
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11605		11605	3270
Clients et comptes rattachés	11384648	785770	10598879	9560101
Autres créances	8050644		8050644	10430626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58337		58337	818975
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20239000	785770	19453230	21293588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98734823	49942599	48792224	48679715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1009		900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1598996		1395109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2260005		2056009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	22447831		21061260	
TOTAL (II)	22447831		21061260	
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges	6035567		5099431	
TOTAL (III)	6035567		5114431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2246613		2696629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5705446		5824966	
Dettes fiscales et sociales	7519471		9528444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226063		418289	
Autres dettes	65229		46808	
Produits constatés d’avance (2)	2285999		1932878	
TOTAL (IV)	18048822		20448015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48792224		48679715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28228362		28228362	27451156
Production vendue services	2266010		2266010	2015213
Chiffres d’affaires nets	30494372		30494372	29466369
				
Production stockée			253150	254162
Production immobilisée			2021251	1551331
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517145	449675
Autres produits			11271	14023
Total des produits d’exploitation (I)			33297189	31735560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27204934	25933441
Impôts, taxes et versements assimilés			110390	159183
Salaires et traitements				
Charges sociales			454	36
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			827927	645759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480863	560180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1531189	1673406
Autres charges			1028370	783676
Total des charges d’exploitation (II) 			31184126	29755680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2113062	1979879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2113062	1979879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514031		584770	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33297189		31735560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31698192		30340450	
BENEFICE OU PERTE	1598996		1395109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182269		165904
Total Immobilisations corporelles		74557591		5547467
Total Immobilisations financières				
Total Général		74739861		5713371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1894801	62608	78147649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		1894801	62608	78495823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47387519	1838132	10489	49215162
AMORTISSEMENTS Total Général	47387519	1838132	10489	49215162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				6035567
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5114431	1531189	610054	6035567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	745413	480863	440506	785770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	745413	480863	440506	785770
TOTAL GENERAL	5859844	2012052	1050560	6821337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2012052	1050560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1768416	1768416		
Autres créances clients	9616232	9616232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2128246	2128246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	832131	832131		
Groupe et associés	4920442	4920442		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91417	91417		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19356885	19356885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	5705446	5705446		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17931	17931		
Impôts sur les bénéfices	514031	514031		
T.V.A.	523650	523650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6463859	6463859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226063	226063		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2311842	2311842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2285999	2285999		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18048822	18048822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel