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BILAN L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE 2019 Siren 823427398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182269	22013	160257	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70479494	45753828	24725666	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3005972		3005972	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73667735	45775841	27891895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	226454		226454	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8089		8089	
Clients et comptes rattachés	9361883	608145	8753737	
Autres créances	9219455		9219455	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293254		293254	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19109134	608145	18500989	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92776870	46383986	46392884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	648			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	966252			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1626900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	21384883			
TOTAL (II)	21384883			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4511152			
TOTAL (III)	4511152			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1829693			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3534620			
Dettes fiscales et sociales	11403318			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	475851			
Autres dettes	125113			
Produits constatés d’avance (2)	1501354			
TOTAL (IV)	18869949			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46392884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17040256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26202498		26202498	
Production vendue services	1780004		1780004	
Chiffres d’affaires nets	27982502		27982502	
				
Production stockée			192318	
Production immobilisée			2381469	
Subventions d’exploitation			-3410	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			802166	
Autres produits			3710	
Total des produits d’exploitation (I)			31358755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25623360	
Impôts, taxes et versements assimilés			129948	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			888227	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1985970	
Autres charges			856800	
Total des charges d’exploitation (II) 			29928844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1429911	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1429911	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	463659			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31358755			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30392503			
BENEFICE OU PERTE	966252			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149963		32306
Total Immobilisations corporelles		69895925		7775683
Total Immobilisations financières				
Total Général		70045888		7807989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182269
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4170823		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4170823	15319	73485466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4170823	15319	73667735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10273	11740		22013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29905598	15848230		45753828
AMORTISSEMENTS Total Général	29915870	15859971		45775841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				4511152
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4093598	1985970	1568416	4511152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	465388	888227	745470	608145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	465388	888227	745470	608145
TOTAL GENERAL	4558987	2874197	2313886	5119297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2874197	2313886	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1212904	1212904		
Autres créances clients	8148978	8148978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	1819120	1819120		
Autres impôts, taxes versements assimilés	57006	57006		
Divers	1807274	1807274		
Groupe et associés	5477847	5477847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58208	58208		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18581338	18581338		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3534620	3534620		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14649	14649		
Impôts sur les bénéfices	240062	240062		
T.V.A.	429052	429052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10719555	10719555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	475851	475851		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125113	125113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1501354	1501354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17040256	17040256		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	357000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6398709			
Location, charges locatives et de copropriété	95542			
Personnel extérieur à l’entreprise	3772292			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	107254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15249563			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25623360			
Taxe professionnelle	117768			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12180			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129948			
Montant de la TVA. collectée	10453778			
Total TVA. déductible sur biens et services	4246587			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel