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BILAN L'EAU DE BEZIERS MEDITERRANEE 2017 Siren 823427398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62756933	14944160	47812773	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	3710158		3710158	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66467091	14944160	51522931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1807		1807	
Clients et comptes rattachés	12500607	124800	12375807	
Autres créances	15533485		15533485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2266		2266	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	28038166	124800	27913366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94505257	15068961	79436296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-390937			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209063			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	47812773			
TOTAL (II)	47812773			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2730169			
TOTAL (III)	2730169			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363539			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	995445			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12359291			
Dettes fiscales et sociales	12281971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1360344			
Autres dettes	594415			
Produits constatés d’avance (2)	729286			
TOTAL (IV)	28684291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79436296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27688846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25761236		25761236	
Production vendue services	949687		949687	
Chiffres d’affaires nets	26710922		26710922	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3710158	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112652	
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			30533782	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27763897	
Impôts, taxes et versements assimilés			66216	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2730169	
Autres charges			126866	
Total des charges d’exploitation (II) 			30924601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-390819	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-390937	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30533782			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30924719			
BENEFICE OU PERTE	-390937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				66467091
Total Immobilisations financières				
Total Général				66467091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66467091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				66467091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		14944160		14944160
AMORTISSEMENTS Total Général		14944160		14944160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2730169
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2730169		2730169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		237453	112652	124800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		237453	112652	124800
TOTAL GENERAL		2967622	112652	2854970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2967622	112652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	307528			
Autres créances clients	12193079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2297521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2823			
Groupe et associés	13185191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27986143	27986143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363539	363539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12359291	12359291		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3035	3035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	744851	744851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11534085	11534085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1360344	1360344		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	594415	594415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	729286	729286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27688846	27688846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4649343			
Location, charges locatives et de copropriété	54148			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23016963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27763897			
Taxe professionnelle	63181			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	66216			
Montant de la TVA. collectée	1740566			
Total TVA. déductible sur biens et services	2365851			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel