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BILAN KREMLIN-BICETRE 2018 Siren 823433842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52908	52908		
Fonds commercial	323924		323924	
Autres immobilisations incorporelles	3990	2063	1927	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1564700	1207402	357297	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1371824	1216047	155777	
Autres immobilisations corporelles	1618310	1346983	271327	
Immobilisations en cours	1687		1687	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	152394		152394	
Autres immobilisations financières	171445		171445	
TOTAL (I)	5261182	3825404	1435778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14748		14748	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127642	76681	50961	
Autres créances	3309442		3309442	143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	453		453	1000
Charges constatées d’avance	80211		80211	
TOTAL (II)	3532496	76681	3455815	1143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8793678	3902085	4891593	1143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1894470		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2265		-242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	856504		-2023	
Subventions d’investissement	141637			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2890351		-1265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511			
Emprunts et dettes financières divers (4)	381979		767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314451		741	
Dettes fiscales et sociales	970672		900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1137			
Autres dettes	5796			
Produits constatés d’avance (2)	284696			
TOTAL (IV)	1959243		2408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4891593		1143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7649145		7649145	
Chiffres d’affaires nets	7649145		7649145	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147423	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			7796633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			402	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			344056	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14748	
Autres achats et charges externes			2056100	1095
Impôts, taxes et versements assimilés			330491	
Salaires et traitements			2426539	
Charges sociales			979045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29124	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	
Autres charges			110222	
Total des charges d’exploitation (II) 			6479392	1095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1317241	-1095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-616	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1316625	-1123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17507			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17507			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	838		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1838		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15669		-900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184581			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291209			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7814140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6957636		2023	
BENEFICE OU PERTE	856504		-2023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380822		
Total Immobilisations corporelles		4370158		188238
Total Immobilisations financières		312083		13756
Total Général		5063062		201994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380822
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1687		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1875		4556521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2000		323839
Total Général		3875		5261182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54173	798		54971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3580070	190363		3770433
AMORTISSEMENTS Total Général	3634243	191161		3825404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34300	27000	19300	42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128401	29124	80844	76681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128401	29124	80844	76681
TOTAL GENERAL	162701	56124	100144	118681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56124	100144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	152394		152394	
Autres immobilisations financières	171445	171445		
Clients douteux ou litigieux	80898	80898		
Autres créances clients	46744	46744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6895	6895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51363	51363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	742785	742785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2508398	2508398		
Charges constatées d’avance	80211	80211		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3841133	3688739	152394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	381979	381979		
Fournisseurs et comptes rattachés	314451	314451		
Personnel et comptes rattachés	430229	430229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417718	417718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122725	122725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1137	1137		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5796	5796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284696	284696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1959243	1959243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel