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BILAN KOBANI 2018 Siren 823479100
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 22690 10173 12517
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 92100 92100
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 62315 25963 36352
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5100 5100
TOTAL (I) 182205 36136 146069
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2789 2789
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1253 1253
Capital souscrit et appelé, non versé 1500 1500
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37406 37406
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 42948 42948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 225153 36136 189017
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -18846
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4323
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -21169
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72456
Emprunts et dettes financières divers (4) 173
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17022
Dettes fiscales et sociales 3941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 116595
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 210186
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 189017
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 151804
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 111291 111291
Chiffres d’affaires nets 111291 111291
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1492
Autres produits 12
Total des produits d’exploitation (I) 112795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 24369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 88
Autres achats et charges externes 37381
Impôts, taxes et versements assimilés 6970
Salaires et traitements 24866
Charges sociales 5542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 17001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 75
Total des charges d’exploitation (II) 116292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1160
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -4657
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 610
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 67
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 677
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 343
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 343
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 334
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 113472
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 117795
BENEFICE OU PERTE -4323
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1492
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2182
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92100
Total Immobilisations corporelles 62315
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 182205
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 62315
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 182205
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5635 4538 10173
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13500 12463 25963
AMORTISSEMENTS Total Général 19135 17001 36136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5100 5100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1072 1072
T. V. A. 181 181
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1500 1500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 7853 2753 5100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 72456 14074 58382
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17022 17022
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2806 2806
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 822 822
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 313 313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 173 173
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 116595 116595
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 210186 151804 58382
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13872
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 21029
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5435
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 10917
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 37381
Taxe professionnelle 1851
Autres impôts, taxes et versements assimilés 5119
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6970
Montant de la TVA. collectée 14248
Total TVA. déductible sur biens et services 4843
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 7