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BILAN KOBANI 2017 Siren 823479100
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 22690 5635 17055
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 92100 92100
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 62315 13500 48815
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5100 5100
TOTAL (I) 182205 19135 163070
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2877 2877
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 3537 3537
Capital souscrit et appelé, non versé 1500 1500
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 44950 44950
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 52864 52864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 235069 19135 215934
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -15424
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -3421
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -16846
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 86328
Emprunts et dettes financières divers (4) 961
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22386
Dettes fiscales et sociales 6510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 116595
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 232780
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 215934
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 160324
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 151750 151750
Chiffres d’affaires nets 151750 151750
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3245
Autres produits 87
Total des produits d’exploitation (I) 155082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 48965
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2877
Autres achats et charges externes 46650
Impôts, taxes et versements assimilés 3473
Salaires et traitements 36579
Charges sociales 7886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27
Total des charges d’exploitation (II) 157289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -2207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1359
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -3566
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 145
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 145
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 145
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 155227
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 158649
BENEFICE OU PERTE -3421
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3245
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92100
Total Immobilisations corporelles 30000 32315
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 149890 32315
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 22690
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 62315
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 182205
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1097 4538 5635
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1450 12050 13500
AMORTISSEMENTS Total Général 2547 16588 19135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2546
T. V. A. 991
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1500
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 10137 5037 5100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 86328 13872 72456
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22386 22386
Personnel et comptes rattachés 739 739
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4736 4736
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 281 281
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 754 754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 961 961
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 116595 116595
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 232780 160324 72456
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13672
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 22178
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4731
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 19740
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 46650
Taxe professionnelle 941
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2532
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3473
Montant de la TVA. collectée 19376
Total TVA. déductible sur biens et services 8475
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4