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BILAN IMCCN 2018 Siren 823432125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2400000		2400000	2400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21386	5744	15643	8810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2555000		2555000	2553000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4976386	5744	4970643	4961810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3632
Clients et comptes rattachés	1048310	211412	836898	591851
Autres créances	3312543		3312543	1373685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479827		479827	104292
Charges constatées d’avance	20656		20656	7154
TOTAL (II)	4861336	211412	4649924	2080615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9837722	217156	9620567	7042425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80100		65100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	552300		117300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6510			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6172			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629483		442342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1274565		624742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77461		77461	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77461		77461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4272841		4789215	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3232077		1117600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281867		115905	
Dettes fiscales et sociales	481755		317501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8268540		6340222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9620567		7042425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4517028		2068672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			65	
Dont emprunts participatifs	3232077			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14749982		14749982	13855654
Chiffres d’affaires nets	14749982		14749982	13855654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118125	86101
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7307	13003
Autres produits			996	4472
Total des produits d’exploitation (I)			14876409	13959229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67539	81927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5428354	5798850
Impôts, taxes et versements assimilés			322665	447428
Salaires et traitements			5968364	5093322
Charges sociales			1841457	1496231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206120	260286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94721	123998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				77461
Autres charges			608	3020
Total des charges d’exploitation (II) 			13929828	13382524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			946581	576706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38603	55552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38603	55552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38603	-55552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			907978	521154
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48330		85526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48330		85526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	106500		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106500		297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58170		85229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220325		164041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14924740		14044756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14295257		13602414	
BENEFICE OU PERTE	629483		442342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400000		
Total Immobilisations corporelles		9588		11967
Total Immobilisations financières		2553000		2000
Total Général		4962588		13967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169	21386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2555000
Total Général			169	4976386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778	4965		5744
AMORTISSEMENTS Total Général	778	4965		5744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77461
Total Provisions pour risques et charges	77461			77461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123998	94721	7307	211412
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123998	94721	7307	211412
TOTAL GENERAL	201459	94721	7307	288873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94721	7307	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1048310	1048310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115281	115281		
Impôts sur les bénéfices	55001	55001		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3035448	3035448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106813	106813		
Charges constatées d’avance	20656	20656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4381508	4381508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4272841	521329	2119583	1631929
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281867	281867		
Personnel et comptes rattachés	165000	165000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292840	292840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23269	23269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3232723	3232723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8268540	4517028	2119583	1631929
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel