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BILAN HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS 2021 Siren 823401427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2296830		2296830	2296830
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	919670	354005	565665	623533
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	419228	294846	124382	176442
Immobilisations en cours	6735		6735	9044
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7160000		7160000	7160000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10802463	648851	10153612	10265849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7556
Autres créances	128263		128263	413426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658128		658128	349448
Charges constatées d’avance	3124		3124	2890
TOTAL (II)	789515		789515	773320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11591979	648851	10943127	11039169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1008295		1008295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9043364		9043364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-707058		-233672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233110		-473386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9111491		9344601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1340129		1248609	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58756		53826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307318		289009	
Dettes fiscales et sociales	84040		82712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3794		20120	
Autres dettes	3918		292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1831637		1694568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10943127		11039169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	580157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1098072	672419
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1098072	672419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40585	28332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			926	
Autres produits			26	5
Total des produits d’exploitation (I)			1139609	700757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71029	44737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			594766	571031
Impôts, taxes et versements assimilés			78383	27000
Salaires et traitements			259300	198978
Charges sociales			7797	-4804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175862	169547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4722	3446
Total des charges d’exploitation (II) 			1191857	1009934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52248	-309178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1023	3675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1023	3675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18390	17771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18390	17771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17366	-14096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69615	-323274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163548		165608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	813			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164361		165608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164361		-150932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-866		-820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1140632		719107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373742		1192493	
BENEFICE OU PERTE	-233110		-473386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2296830		
Total Immobilisations corporelles		1290811		66746
Total Immobilisations financières		7160000		
Total Général		10747641		66746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2296830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2308	9616	1345633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7160000
Total Général		2308	9616	10802463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481793	176675	9616	648851
AMORTISSEMENTS Total Général	481793	176675	9616	648851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15888	15888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4284	4284		
Impôts sur les bénéfices	5781	5781		
T. V. A.	50018	50018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52293	52293		
Charges constatées d’avance	3124	3124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	131387	131387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11268	11268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1328861	111062	884428	333371
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307318	307318		
Personnel et comptes rattachés	29918	29918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25906	25906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5180	5180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23035	23035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3794	3794		
Groupe et associés	33681			33681
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62674	62674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1831637	580157	884428	367052
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15		14