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BILAN HOTELIERE TOULOUSE BONREPOS 2018 Siren 823401427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2296830		2296830	2296830
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	579959	47273	532686	58043
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	396026	115791	280235	345349
Immobilisations en cours	47425		47425	45517
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7160000		7160000	7160000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10480240	163064	10317176	9905739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9421		9421	209095
Autres créances	533372		533372	239764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272477		272477	258354
Charges constatées d’avance	3171		3171	30746
TOTAL (II)	818441		818441	737959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11298681	163064	11135617	10643698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1008295		1008295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9043364		9043364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-209892		-366152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58849		156260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9782918		9841767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	863515		262419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35328		30647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348613		391093	
Dettes fiscales et sociales	88044		117772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11664			
Autres dettes	5535			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1352699		801931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11135617		10643698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	148989		148989	144017
Production vendue services	1106265		1106265	1313666
Chiffres d’affaires nets	1255254		1255254	1457683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			1255262	1457691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50971	89269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554802	782250
Impôts, taxes et versements assimilés			46749	52584
Salaires et traitements			313007	243129
Charges sociales			57331	49427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101106	64913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5016	5796
Total des charges d’exploitation (II) 			1128983	1287367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126279	170324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10146	6917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10146	6917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10146	-6917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116133	163407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			160997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			160997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162473		168468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175423		168468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175423		-7471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-441		-324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255262		1618689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1314111		1462429	
BENEFICE OU PERTE	-58849		156260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2296830		
Total Immobilisations corporelles		516217		1049078
Total Immobilisations financières		7160000		
Total Général		9973047		1049078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2296830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		523585	18300	1023410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7160000
Total Général		523585	18300	10480240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67308	101106	5350	163064
AMORTISSEMENTS Total Général	67308	101106	5350	163064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9421	9421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19181	19181		
T. V. A.	74671	74671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439519	439519		
Charges constatées d’avance	3171	3171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545964	545964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363	363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	863153	108263	442886	312004
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348613	348613		
Personnel et comptes rattachés	22251	22251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26323	26323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32199	32199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7271	7271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11664	11664		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5535	5535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1317372	562482	442886	312004
Emprunts souscrits en cours d’exercice	628831			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13