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BILAN GROUPE ALBATROS 2021 Siren 823467998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1222	1222		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24539	12009	12530	12136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3445512	35875	3409637	3361598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	155		155	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	21250		21250	21250
TOTAL (I)	3492678	49106	3443572	3394999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	10000
Clients et comptes rattachés	34032		34032	952
Autres créances	205524		205524	276672
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72601		72601	139636
Charges constatées d’avance	2485		2485	3004
TOTAL (II)	319642		319642	430264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	16562		16562	22980
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3828882	49106	3779776	3848243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	402590		402590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63410		63410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26703		16870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457328		270508	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310641		196654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56747		36077	
TOTAL (I)	1317420		986109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1572071		1786173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357724		417872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23988		48674	
Dettes fiscales et sociales	60805		139018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	447768		470397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2462356		2862134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3779776		3848243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	357724			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	816903		816903	558019
Chiffres d’affaires nets	816903		816903	558019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5703	8376
Autres produits			26	10
Total des produits d’exploitation (I)			827632	566405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465359	93271
Impôts, taxes et versements assimilés			6111	6209
Salaires et traitements			246542	344128
Charges sociales			86492	94475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3183	3118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	13
Total des charges d’exploitation (II) 			807697	541214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19935	25190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			340000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3352	611
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343352	200611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28700	21210
Différences négatives de change			371	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29071	21210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314281	179400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334216	204591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			248162	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9234	
Total des produits exceptionnels (VII)			257396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			247417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20670		14660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20670		262178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20670		-4782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2905		3155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170984		1024412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860343		827758	
BENEFICE OU PERTE	310641		196654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1222		
Total Immobilisations corporelles		20962		3577
Total Immobilisations financières		3418738		48179
Total Général		3440923		51756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3466917
Total Général				3492678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1222			1222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8826	3183		12009
AMORTISSEMENTS Total Général	10048	3183		13231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56747
Total Provisions réglementées	36077	20670		56747
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35875
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35875			35875
TOTAL GENERAL	71952	20670		92622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20670		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21250	21250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34032	34032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1231	1231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3321	3321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198088	198088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2885	2885		
Charges constatées d’avance	2485	2485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263291	263291		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7812	7812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1564259	322966	1038837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23988	23988		
Personnel et comptes rattachés	21052	21052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30494	30494		
Impôts sur les bénéfices	538	538		
T.V.A.	3902	3902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4819	4819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357724	357724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	447768	447768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2462356	1221063	1038837	202456
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel