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BILAN GROUPE ALBATROS 2018 Siren 823467998
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1222 1222 1218
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 17582 2754 14828 2946
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1931955 1931955 989055
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 21250 21250
TOTAL (I) 1972024 3976 1968048 993234
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 7802
Clients et comptes rattachés 26312 26312 6044
Autres créances 118617 118617 101352
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24446 24446 29564
Charges constatées d’avance 1491
TOTAL (II) 169376 169376 146253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2141400 3976 2137424 1139487
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 366000 366000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 910
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 17288
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118049 18198
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 15661 4895
TOTAL (I) 517908 389093
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1112946 274740
Emprunts et dettes financières divers (4) 171661 161653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 37850 15294
Dettes fiscales et sociales 33833 62288
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 263227 236419
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1619516 750394
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2137424 1139487
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 611050 514819
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 272663 272663 302018
Chiffres d’affaires nets 272663 272663 302018
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2189 9883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 9 11
Total des produits d’exploitation (I) 274861 311913
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5310 4980
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 38387 15691
Impôts, taxes et versements assimilés 1366 1605
Salaires et traitements 161831 182386
Charges sociales 70118 78851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3969 7
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 94
Total des charges d’exploitation (II) 281074 283520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6213 28392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 150000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1164
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 151164
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16130 2485
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16130 2485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 135034 -2485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 128821 25907
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10766 4895
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10772 4895
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10772 -4895
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2814
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 426025 311913
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 307976 293715
BENEFICE OU PERTE 118049 18198
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2009
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1222
Total Immobilisations corporelles 2949 14633
Total Immobilisations financières 989070 964150
Total Général 993241 978783
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1222
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17582
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1953220
Total Général 1972024
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 1218 1222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 2751 2754
AMORTISSEMENTS Total Général 7 3969 3976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21250 21250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26312 26312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1231 1231
T. V. A. 14018 14018
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 89960 89960
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13408 13408
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 166180 166180
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2370 2370
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1110576 102109 783585 224882
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 37850 37850
Personnel et comptes rattachés 1123 1123
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19499 19499
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12054 12054
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1158 1158
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 171661 171661
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 263227 263227
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1619517 611050 783585 224882
Emprunts souscrits en cours d’exercice 875000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 39165
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel