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BILAN ENGELIS 2021 Siren 823457874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72289	16318	55970	1938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640000		640000	617000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34250		34250	43855
TOTAL (I)	747039	16818	730220	662793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207174		207174	211322
Autres créances	31669		31669	9391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72680		72680	22500
Disponibilités	813996		813996	366452
Charges constatées d’avance	13672		13672	180
TOTAL (II)	1139191		1139191	609845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1886230	16818	1869411	1272638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147109		144406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	481031		2704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23535		18135	
TOTAL (I)	707175		220744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179589		368471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665391		472360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80929		114581	
Dettes fiscales et sociales	87489		70914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			780	
Autres dettes	148839		24787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162237		1051894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1869411		1272638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1040337		738011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	293		147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	377062		377062	416902
Chiffres d’affaires nets	377062		377062	416902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2422	10342
Autres produits			33	1
Total des produits d’exploitation (I)			379517	427245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6860	6860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			195167	266003
Impôts, taxes et versements assimilés			4148	1563
Salaires et traitements			137306	99748
Charges sociales			51880	35996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12634	1659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			394282	411834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14765	15411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			520000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520734	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23863	7428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23863	7428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			496871	-7428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482107	7983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4895		2658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4895		2658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571		2060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5400		5400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5971		7460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1076		-4802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905146		429903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424115		427199	
BENEFICE OU PERTE	481031		2704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2422		10342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		5622		66667
Total Immobilisations financières		660855		23500
Total Général		666977		90167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72289
Prêts et immobilisations financières			10105	
Total Immobilisations financières			10105	674250
Total Général			10105	747039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3684	12634		16318
AMORTISSEMENTS Total Général	4184	12634		16818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23535
Total Provisions réglementées	18135	5400		23535
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18135	5400		23535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34250	-10105	44355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207174	207174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119	119		
T. V. A.	30987	30987		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563	563		
Charges constatées d’avance	13672	13672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286765	242410	44355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293	293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179296	57396	121900	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80929	80929		
Personnel et comptes rattachés	9943	9943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12887	12887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62850	62850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1808	1808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665391	665391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148839	148839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162237	1040337	121900	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24233			29659
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11582		18767	
Location, charges locatives et de copropriété	159866		215737	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	941		11201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22778		20298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	195167		266003	
Taxe professionnelle	734		604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3414		959	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4148		1563	
Montant de la TVA. collectée	96075		88636	
Total TVA. déductible sur biens et services	45664		47009	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2