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BILAN ENGELIS 2018 Siren 823457874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	369	131	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4972	368	4604	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	617000		617000	617000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43855		43855	15355
TOTAL (I)	666327	738	665589	632355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178865		178865	37542
Autres créances	22628		22628	41177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30861		30861	1008
Charges constatées d’avance	18240		18240	120
TOTAL (II)	250594		250594	79847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	916921	738	916183	712202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81924			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51023		82424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7335		1935	
TOTAL (I)	145782		89359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452903		488223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220472		55075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42708		21362	
Dettes fiscales et sociales	54318		20641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			37542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770401		622843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	916183		712202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372025		174779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1575			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	181817		181817	31285
Chiffres d’affaires nets	181817		181817	31285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92500	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			274318	31285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70561	34841
Impôts, taxes et versements assimilés			1637	497
Salaires et traitements			96623	20000
Charges sociales			31980	5888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			201540	61226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72778	-29940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				120000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				120000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13164	5701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13164	5701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13164	114299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59614	84359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5400		1935	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5672		1935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5409		-1935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3182			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	274581		151285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	223558		68861	
BENEFICE OU PERTE	51023		82424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Total Immobilisations corporelles				4972
Total Immobilisations financières		632355		28500
Total Général		632355		33972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				660855
Total Général				666327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		369		369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		368		368
AMORTISSEMENTS Total Général		738		738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7335
Total Provisions réglementées	1935	5400		7335
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1935	5400		7335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43855		43855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178865	178865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20732	20732		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1897	1897		
Charges constatées d’avance	18240	18240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263588	219733	43855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1575	1575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451328	52952	398376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42708	42708		
Personnel et comptes rattachés	9977	9977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9636	9636		
Impôts sur les bénéfices	2457	2457		
T.V.A.	29811	29811		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2437	2437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220472	220472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	770401	372025	398376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53692		128	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13924		19257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2945		15455	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70561		34841	
Taxe professionnelle	112		323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1525		174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1637		497	
Montant de la TVA. collectée	61314			
Total TVA. déductible sur biens et services	14824		9092	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2