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BILAN EKLO LILLE 2021 Siren 823459391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	319246	224001	95245	102610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57654		57654	57654
TOTAL (I)	376900	224001	152899	160264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3687		3687	3610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	730		730	
Clients et comptes rattachés	21091	2402	18689	2538
Autres créances	54807		54807	105343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138696		138696	619
Charges constatées d’avance	9395		9395	7380
TOTAL (II)	228406	2402	226004	119491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	605306	226403	378903	279755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	66200		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11011		-92760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-592		-332050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54598		-414811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44394		63673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149439		274458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76833		326478	
Dettes fiscales et sociales	52589		29956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	324305		694565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378903		279755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161420		387000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	142986		142986	74348
Production vendue biens				
Production vendue services	634164		634164	270363
Chiffres d’affaires nets	777150		777150	344711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			108667	19196
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20280	3900
Autres produits			18802	70
Total des produits d’exploitation (I)			924900	367877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47989	26175
Variation de stock (marchandises)			-77	-712
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489635	408581
Impôts, taxes et versements assimilés			14998	17327
Salaires et traitements			219808	142243
Charges sociales			19943	13356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48649	48338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80419	39155
Total des charges d’exploitation (II) 			921364	696865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3536	-328988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4127	3002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4127	3002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4127	-3002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-592	-331990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			435	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	924900		368252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925491		700303	
BENEFICE OU PERTE	-592		-332050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20280		3900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	80291		36663	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		277962		41284
Total Immobilisations financières		57654		
Total Général		335616		41284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57654
Total Général				376900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175351	48649		224001
AMORTISSEMENTS Total Général	175351	48649		224001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2402			2402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2402			2402
TOTAL GENERAL	2402			2402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57654		57654	
Clients douteux ou litigieux	2642	2642		
Autres créances clients	18449	18449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33821	33821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2387	2387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18599	18599		
Charges constatées d’avance	9395	9395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142947	85293	57654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38769	30948	7821	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76833	76833		
Personnel et comptes rattachés	17926	17926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18990	18990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15673	15673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149439		149439	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1050	1050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318680	161420	157260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	-2660			
Sous-traitance	44393		22228	
Location, charges locatives et de copropriété	260639		256817	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29592		20408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38577		24460	
Autres comptes	116433		84668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	489635		408581	
Taxe professionnelle	5138		2053	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9860		15274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14998		17327	
Montant de la TVA. collectée	81745		42597	
Total TVA. déductible sur biens et services	157210		53822	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11