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BILAN ECLA PALAISEAU OPCO 2021 Siren 823419981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	102792	102792		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	667065	417505	249560	331849
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				2700
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581075	266620	314454	418085
Autres immobilisations corporelles	7048429	2583174	4465255	5555093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2875		2875	2923
TOTAL (I)	8402235	3370090	5032144	6310649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16258		16258	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6951		6951	
Avances et acomptes versés sur commandes	32965		32965	70661
Clients et comptes rattachés	1033947	14924	1019023	911538
Autres créances	2160819		2160819	746108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397440		397440	2524359
Charges constatées d’avance	277554		277554	216349
TOTAL (II)	3925933	14924	3911010	4469014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12328168	3385014	8943154	10779664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3455314		4723916	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6103360	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4139031		-3219381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-683717		-4598825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1038743		8490625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140359			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7939675		6449961	
Dettes fiscales et sociales	154984		170279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19338			
Autres dettes	333772		267623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9626871		15378489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8943154		10779664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1038743			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10835		10835	52528
Production vendue biens	79664		79664	
Production vendue services	8289210		8289210	7647112
Chiffres d’affaires nets	8379709		8379709	7699640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133128	562204
Autres produits			746	
Total des produits d’exploitation (I)			8513584	8261844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18536	26814
Variation de stock (marchandises)			-6951	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16258	
Autres achats et charges externes			10423495	9464344
Impôts, taxes et versements assimilés			339751	84217
Salaires et traitements				4247
Charges sociales			2600	3264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1423917	1390659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14924	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20114	28542
Total des charges d’exploitation (II) 			12286821	11002086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3773237	-2740242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			372559	408064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			372559	408064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-372559	-408064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4145796	-3148306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7654		46438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	644		2718	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8298		49156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1534		118147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2083	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1534		120231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6764		-71075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8521882		8311000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12660913		11530381	
BENEFICE OU PERTE	-4139031		-3219381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		102792		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552365		114700
Total Immobilisations corporelles		7598743		30760
Total Immobilisations financières		2923		
Total Général		8256823		145460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				102792
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7629504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2875
Total Général				8402235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102792			102792
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217816	199689		417505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1625566	1224228		2849794
AMORTISSEMENTS Total Général	1946174	1423917		3370090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14924		14924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14924		14924
TOTAL GENERAL		14924		14924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2875		2875	
Clients douteux ou litigieux	53433		53433	
Autres créances clients	980514	980514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	998686	998686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1069006	482994	586012	
Charges constatées d’avance	277554	277554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3382068	2739749	642320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1038743	1038743		
Fournisseurs et comptes rattachés	7939675	3187124	4752551	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13	13		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154971	154971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19338	19338		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333772	333772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9486512	4733961	4752551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel