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BILAN CREATION AMENAGEMENT INTERIEUR 2019 Siren 823471016				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	550	221	329	513
Immobilisations corporelles	22985	7275	15710	18224
Immobilisations financières	5970		5970	5970
Total Actif Immobilisé	89505	7496	82009	84707
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9876		9876	20454
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18979		18979	22647
Créances – Autres	5512		5512	12597
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23265		23265	15706
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57631		57631	71403
Total général Actif	147137			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			65029	43802
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12709	21227
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78837	66129
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49581	66730
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7052	15151
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		382		
Autres dettes			4170	8101
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60803	89982
Total général Passif			139641	156110
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31985	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204898		176957	
Production stockée	-7727		3097	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	197171		180062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2460			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	53004		70842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2851		-6599	
(dont crédit bail mobilier)*	3824			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69433		63169	
(dont taxe professionnelle)	3846			
Impôts, taxes et versements assimilés	5921		3141	
Rémunérations du personnel 	36319		15430	
Charges sociales	8729		4236	
Dotations aux amortissements	2698		2494	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	181419		152716	
Résultat d’exploitation	15753		27346	
Produits financiers	90		15	
Produits exceptionnels	411			
Charges financières	1303		2086	
Charges exceptionnelles			401	
Impôts sur les bénéfices	2243		3648	
Bénéfice ou perte	12709		21227	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19238			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17815			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			89505	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19238	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17815	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel