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BILAN COMPAGNIE FRANCILIENNE DU TRANSPORT ET DE LA MOBILITE (CFTM) 2021 Siren 823498191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9496	9496		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	71741	4888	66853	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45983	3866	42117	2755
Autres immobilisations corporelles	74901	6865	68036	5900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8483		8483	7220
TOTAL (I)	210604	25116	185488	15875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1799
Clients et comptes rattachés	2837149		2837149	918567
Autres créances	259730		259730	309525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266		266	1115
Charges constatées d’avance	14935		14935	10576
TOTAL (II)	3112080		3112080	1241581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322683	25116	3297567	1257456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		2024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	235155		34642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243101		408007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610256		564674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28967		4050	
TOTAL (III)	28967		4050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1424029			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22361			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771701		286736	
Dettes fiscales et sociales	432326		205146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7796		1440	
Autres dettes	132		195411	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2658345		688732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3297567		1257456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4379038		4379038	3502248
Chiffres d’affaires nets	4379038		4379038	3502248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38929	24860
Autres produits			487	22
Total des produits d’exploitation (I)			4448087	3527130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2537861	2175356
Impôts, taxes et versements assimilés			55828	45578
Salaires et traitements			1184640	574612
Charges sociales			260136	149246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12807	10284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27398	3557
Autres charges			1026	419
Total des charges d’exploitation (II) 			4106925	2959051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341162	568079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			626	16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626	16
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-626	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340536	568063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-68		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-68		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68		-2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97503		160054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4448087		3527130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4204985		3119123	
BENEFICE OU PERTE	243101		408007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9496		
Total Immobilisations corporelles		11467		181158
Total Immobilisations financières		7220		1278
Total Général		28183		182435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	8483
Total Général			15	210604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9496			9496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2812	12807		15620
AMORTISSEMENTS Total Général	12308	12807		25116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28967
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1569	27398		28967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1569	27398		28967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27398		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8483	1278	7205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2837149	2837149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2025	2025		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138122	138122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29980	29980		
Groupe et associés	16811	16811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72793	72793		
Charges constatées d’avance	14935	14935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3120296	3113091	7205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1424029	1424029		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22361	22361		
Fournisseurs et comptes rattachés	771701	771701		
Personnel et comptes rattachés	101313	101313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182091	182091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140669	140669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8252	8252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7796	7796		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132	132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2658345	2658345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel